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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 960.00 | 27 963.00 | 997.00 | 28 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 954.00 | 30 585.00 | 9 369.00 | 39 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 433 182.00 | | 433 182.00 | 433 182.00 |
BZ Autres créances | 66 923.00 | | 66 923.00 | 66 923.00 |
CF Disponibilités | 293 075.00 | | 293 075.00 | 293 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 642.00 | | 21 642.00 | 21 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 822.00 | | 814 822.00 | 814 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 776.00 | 30 585.00 | 824 191.00 | 854 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 985.00 | 12 164.00 | | 30 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 908.00 | 18 821.00 | | -84 908.00 |
DK Provisions réglementées | | 257.00 | | |
DL TOTAL (I) | -45 539.00 | 39 626.00 | | -45 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 738.00 | 1 181.00 | | 205 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 007.00 | 447 764.00 | | 432 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 724.00 | 203 339.00 | | 197 724.00 |
EA Autres dettes | 34 136.00 | 19 800.00 | | 34 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 729.00 | 672 209.00 | | 869 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 191.00 | 711 835.00 | | 824 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124.00 | | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 794.00 | | 160.00 | 39 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 212.00 | | 160.00 | 8 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 735.00 | 851.00 | | 29 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 078.00 | 851.00 | | 29 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 007.00 | 432 007.00 | | 432 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 155.00 | 85 155.00 | | 85 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 136.00 | 34 136.00 | | 34 136.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
UX Autres créances clients | 433 182.00 | 433 182.00 | | 433 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VB T. V. A. | 55 984.00 | 55 984.00 | | 55 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 738.00 | 205 738.00 | | 205 738.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 119.00 | 521 747.00 | 8 372.00 | 530 119.00 |
VW T.V.A. | 77 895.00 | 77 895.00 | | 77 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 729.00 | 869 729.00 | | 869 729.00 |