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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 407.00 | 13 042.00 | 3 364.00 | 16 407.00 |
AP Constructions | 403 862.00 | 154 693.00 | 249 169.00 | 403 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 920.00 | 240 036.00 | 17 884.00 | 257 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 097.00 | 394 379.00 | 83 718.00 | 478 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 883.00 | 802 150.00 | 355 733.00 | 1 157 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 624.00 | 6 845.00 | 26 779.00 | 33 624.00 |
BZ Autres créances | 163 944.00 | | 163 944.00 | 163 944.00 |
CF Disponibilités | 380 514.00 | | 380 514.00 | 380 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 996.00 | 6 845.00 | 576 151.00 | 582 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 879.00 | 808 995.00 | 931 884.00 | 1 740 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 341.00 | 39 341.00 | | 39 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 340.00 | 233 611.00 | | 312 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 377.00 | 51 965.00 | | 43 377.00 |
DL TOTAL (I) | 403 858.00 | 333 716.00 | | 403 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 866.00 | 313 936.00 | | 81 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 170.00 | 56 002.00 | | 136 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 435.00 | 226 723.00 | | 307 435.00 |
EA Autres dettes | 2 555.00 | 3 461.00 | | 2 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 026.00 | 600 121.00 | | 528 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 884.00 | 933 838.00 | | 931 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 037 694.00 | | 2 037 694.00 | 2 037 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 694.00 | | 2 037 694.00 | 2 037 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 147 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 262 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 280.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 913 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 132.00 | | | 83 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 587.00 | 8 838.00 | | 8 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 719.00 | 8 838.00 | | 91 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 198.00 | 4 672.00 | | 9 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 198.00 | 4 672.00 | | 9 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 521.00 | 4 166.00 | | 82 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 648.00 | 81 171.00 | | 118 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 357 188.00 | 3 241 577.00 | | 3 357 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 044 849.00 | 3 007 966.00 | | 3 044 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 340.00 | 233 611.00 | | 312 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 851.00 | | 18 097.00 | 1 140 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 065.00 | 1 157 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 065.00 | 1 139 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 3 907.00 | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 754.00 | | 14 190.00 | 1 126 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 212.00 | 50 119.00 | 1 180.00 | 753 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 421.00 | 622.00 | | 12 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 792.00 | 49 497.00 | 1 180.00 | 740 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 465.00 | 3 280.00 | 900.00 | 4 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 465.00 | 3 280.00 | 900.00 | 4 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 465.00 | 3 280.00 | 900.00 | 4 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 300.00 | 70 300.00 | | 70 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 170.00 | 136 170.00 | | 136 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 591.00 | 164 591.00 | | 164 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 987.00 | 130 987.00 | | 130 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
VB T. V. A. | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
VC Groupe et associés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VI Groupe et associés | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 988.00 | | | 51 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 698.00 | | | 95 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 667.00 | 191 460.00 | 10 207.00 | 201 667.00 |
VW T.V.A. | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 026.00 | 528 026.00 | | 528 026.00 |