| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 407.00 | 16 081.00 | 326.00 | 16 407.00 |
AP Constructions | 409 310.00 | 184 849.00 | 224 461.00 | 409 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 765.00 | 261 575.00 | 20 189.00 | 281 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 807.00 | 431 248.00 | 56 559.00 | 487 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BF Prêts | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 317.00 | 893 753.00 | 313 564.00 | 1 207 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 277.00 | 1 040.00 | 40 237.00 | 41 277.00 |
BZ Autres créances | 310 954.00 | | 310 954.00 | 310 954.00 |
CF Disponibilités | 506 260.00 | | 506 260.00 | 506 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 314.00 | 1 040.00 | 867 274.00 | 868 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 632.00 | 894 793.00 | 1 180 838.00 | 2 075 632.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 341.00 | 39 341.00 | | 39 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 991.00 | 311 785.00 | | 67 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 729.00 | 35 318.00 | | 34 729.00 |
DL TOTAL (I) | 150 861.00 | 395 244.00 | | 150 861.00 |
DP Provisions pour risques | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 718.00 | 374 888.00 | | 671 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 485.00 | 141 066.00 | | 121 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 145.00 | 217 842.00 | | 227 145.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | 1 746.00 | | 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 468.00 | 736 156.00 | | 1 021 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 838.00 | 1 139 909.00 | | 1 180 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 671 718.00 | | | 671 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 252.00 | | 686 252.00 | 686 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 252.00 | | 686 252.00 | 686 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 398 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 252.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 589.00 | 4 311.00 | | 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589.00 | 4 311.00 | | 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 619.00 | 8 569.00 | | 1 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 619.00 | 10 515.00 | | 1 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 031.00 | -6 204.00 | | -1 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 441.00 | 112 788.00 | | 26 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 728.00 | 3 354 472.00 | | 1 114 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 737.00 | 3 042 686.00 | | 1 046 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 991.00 | 311 785.00 | | 67 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 806.00 | | 5 511.00 | 1 201 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 178 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 882.00 | | | 1 178 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 518.00 | | 5 511.00 | 6 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 110.00 | 12 643.00 | | 881 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 647.00 | 434.00 | | 15 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 464.00 | 12 209.00 | | 865 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 3 960.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 3 960.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 509.00 | | 3 960.00 | 13 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 485.00 | 121 485.00 | | 121 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 975.00 | 96 975.00 | | 96 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 033.00 | 110 033.00 | | 110 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UP Prêts | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 39 706.00 | 39 706.00 | | 39 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
VB T. V. A. | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VC Groupe et associés | 284 605.00 | 284 605.00 | | 284 605.00 |
VI Groupe et associés | 607 318.00 | 607 318.00 | | 607 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 575.00 | 359 072.00 | 13 503.00 | 372 575.00 |
VW T.V.A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 468.00 | 957 068.00 | 64 400.00 | 1 021 468.00 |