| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 407.00 | 14 345.00 | 2 062.00 | 16 407.00 |
AP Constructions | 409 310.00 | 168 118.00 | 241 192.00 | 409 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 685.00 | 249 110.00 | 25 575.00 | 274 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 104.00 | 415 431.00 | 67 673.00 | 483 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 603.00 | 847 004.00 | 337 600.00 | 1 184 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 827.00 | 5 000.00 | 37 827.00 | 42 827.00 |
BZ Autres créances | 181 972.00 | | 181 972.00 | 181 972.00 |
CF Disponibilités | 222 840.00 | | 222 840.00 | 222 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 400.00 | 5 000.00 | 450 400.00 | 455 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 003.00 | 852 004.00 | 787 999.00 | 1 640 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 341.00 | 39 341.00 | | 39 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 182.00 | 312 340.00 | | 266 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 506.00 | 43 377.00 | | 37 506.00 |
DL TOTAL (I) | 351 829.00 | 403 857.00 | | 351 829.00 |
DP Provisions pour risques | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 491.00 | 81 866.00 | | 83 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 372.00 | 136 170.00 | | 112 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 400.00 | 307 435.00 | | 230 400.00 |
EA Autres dettes | 1 398.00 | 2 555.00 | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 662.00 | 528 026.00 | | 427 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 999.00 | 931 884.00 | | 787 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 042 052.00 | | 2 042 052.00 | 2 042 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 052.00 | | 2 042 052.00 | 2 042 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 291 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 509.00 | |
GE Autres charges | | | 16 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 942 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 252.00 | 83 132.00 | | 1 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 872.00 | 8 587.00 | | 5 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 123.00 | 91 719.00 | | 7 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 268.00 | 9 198.00 | | 2 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 268.00 | 9 198.00 | | 2 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 856.00 | 82 521.00 | | 4 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 157.00 | 118 648.00 | | 93 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 304 576.00 | 3 357 188.00 | | 3 304 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 038 394.00 | 3 044 848.00 | | 3 038 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 182.00 | 312 340.00 | | 266 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 883.00 | | 31 977.00 | 1 157 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 257.00 | 1 184 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 757.00 | 1 167 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 879.00 | | 31 977.00 | 1 139 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 150.00 | 44 853.00 | | 802 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 042.00 | 1 302.00 | | 13 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 108.00 | 43 551.00 | | 789 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 509.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 845.00 | | 1 845.00 | 6 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 845.00 | | 1 845.00 | 6 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 845.00 | 8 509.00 | 1 845.00 | 6 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 850.00 | | 66 850.00 | 66 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 372.00 | 112 372.00 | | 112 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 003.00 | 95 003.00 | | 95 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 053.00 | 123 053.00 | | 123 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 36 393.00 | 36 393.00 | | 36 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
VB T. V. A. | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VC Groupe et associés | 92 795.00 | 92 795.00 | | 92 795.00 |
VI Groupe et associés | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 171.00 | 46 171.00 | | 46 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 661.00 | 224 225.00 | 7 436.00 | 231 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 662.00 | 360 812.00 | 66 850.00 | 427 662.00 |