| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 856.00 | 20 189.00 | 667.00 | 20 856.00 |
AP Constructions | 409 310.00 | 208 512.00 | 200 798.00 | 409 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 867.00 | 276 636.00 | 15 232.00 | 291 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 586.00 | 454 649.00 | 34 938.00 | 489 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BF Prêts | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 649.00 | 959 985.00 | 263 664.00 | 1 223 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 558.00 | 17 813.00 | 72 745.00 | 90 558.00 |
BZ Autres créances | 777 507.00 | | 777 507.00 | 777 507.00 |
CF Disponibilités | 212 384.00 | | 212 384.00 | 212 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 122.00 | 17 813.00 | 1 071 309.00 | 1 089 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 771.00 | 977 798.00 | 1 334 973.00 | 2 312 771.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 402 749.00 | 107 332.00 | | 402 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 302.00 | 295 417.00 | | 341 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 198.00 | 32 964.00 | | 31 198.00 |
DL TOTAL (I) | 784 048.00 | 444 512.00 | | 784 048.00 |
DP Provisions pour risques | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 655.00 | 189 385.00 | | 192 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 302.00 | 128 478.00 | | 116 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 490.00 | 249 178.00 | | 226 490.00 |
EA Autres dettes | 6 969.00 | 26 632.00 | | 6 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 416.00 | 593 672.00 | | 542 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 973.00 | 1 046 693.00 | | 1 334 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 655.00 | | | 192 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 069 867.00 | | 2 069 867.00 | 2 069 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 867.00 | | 2 069 867.00 | 2 069 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 243 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 618 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 640.00 | |
GE Autres charges | | | 3 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 158 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 865.00 | 58 727.00 | | 11 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 631.00 | 60 493.00 | | 13 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 781.00 | 79 511.00 | | 14 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 781.00 | 79 695.00 | | 14 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150.00 | -19 202.00 | | -1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 055.00 | 114 885.00 | | 123 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 637 832.00 | 3 594 938.00 | | 3 637 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 296 530.00 | 3 299 521.00 | | 3 296 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 302.00 | 295 417.00 | | 341 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 014.00 | | 16 266.00 | 1 212 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 631.00 | 1 223 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 631.00 | 1 190 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 407.00 | | 4 450.00 | 16 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 578.00 | | 11 817.00 | 1 183 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 183.00 | 40 433.00 | 4 631.00 | 924 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 407.00 | 3 782.00 | | 16 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 777.00 | 36 650.00 | 4 631.00 | 907 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
6T Sur comptes clients | 5 882.00 | 12 640.00 | 709.00 | 5 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 882.00 | 12 640.00 | 709.00 | 5 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 391.00 | 12 640.00 | 709.00 | 14 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 302.00 | 116 302.00 | | 116 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 598.00 | 113 598.00 | | 113 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 485.00 | 107 485.00 | | 107 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
UP Prêts | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 55 009.00 | 55 009.00 | | 55 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 549.00 | | 35 549.00 | 35 549.00 |
VB T. V. A. | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VC Groupe et associés | 689 195.00 | 689 195.00 | | 689 195.00 |
VI Groupe et associés | 123 055.00 | 123 055.00 | | 123 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 346.00 | 75 346.00 | | 75 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 954.00 | 840 472.00 | 47 481.00 | 887 954.00 |
VW T.V.A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 416.00 | 472 816.00 | | 542 416.00 |