| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
AP Constructions | 409 310.00 | 196 680.00 | 212 630.00 | 409 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 202.00 | 266 043.00 | 20 159.00 | 286 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 066.00 | 445 053.00 | 43 012.00 | 488 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BF Prêts | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 014.00 | 924 183.00 | 287 830.00 | 1 212 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 082.00 | 5 882.00 | 68 200.00 | 74 082.00 |
BZ Autres créances | 614 499.00 | | 614 499.00 | 614 499.00 |
CF Disponibilités | 67 203.00 | | 67 203.00 | 67 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 745.00 | 5 882.00 | 758 863.00 | 764 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 759.00 | 930 065.00 | 1 046 693.00 | 1 976 759.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 332.00 | 39 341.00 | | 107 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 417.00 | 67 991.00 | | 295 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 964.00 | 34 729.00 | | 32 964.00 |
DL TOTAL (I) | 444 512.00 | 150 861.00 | | 444 512.00 |
DP Provisions pour risques | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 385.00 | 671 718.00 | | 189 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 478.00 | 121 485.00 | | 128 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 178.00 | 227 145.00 | | 249 178.00 |
EA Autres dettes | 26 632.00 | 506.00 | | 26 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 593 672.00 | 1 021 468.00 | | 593 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 693.00 | 1 180 838.00 | | 1 046 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 385.00 | | | 189 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 140 865.00 | | 2 140 865.00 | 2 140 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 865.00 | | 2 140 865.00 | 2 140 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 244 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 528 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 882.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 100 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 727.00 | | | 58 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 766.00 | 589.00 | | 1 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 493.00 | 589.00 | | 60 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 511.00 | 1 619.00 | | 79 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 695.00 | 1 619.00 | | 79 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 202.00 | -1 031.00 | | -19 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 885.00 | 26 441.00 | | 114 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 594 938.00 | 1 114 728.00 | | 3 594 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 299 521.00 | 1 046 737.00 | | 3 299 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 417.00 | 67 991.00 | | 295 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 317.00 | | 10 928.00 | 1 207 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 231.00 | 1 212 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 231.00 | 1 183 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 882.00 | | 10 928.00 | 1 178 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 753.00 | 36 662.00 | 6 231.00 | 893 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 081.00 | 326.00 | | 16 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 672.00 | 36 336.00 | 6 231.00 | 877 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
6T Sur comptes clients | 1 040.00 | 5 882.00 | 1 040.00 | 1 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 040.00 | 5 882.00 | 1 040.00 | 1 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 549.00 | 5 882.00 | 1 040.00 | 9 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 478.00 | 128 478.00 | | 128 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 514.00 | 117 514.00 | | 117 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 546.00 | 125 546.00 | | 125 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 632.00 | 26 632.00 | | 26 632.00 |
UP Prêts | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 61 510.00 | 61 510.00 | | 61 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
VB T. V. A. | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VC Groupe et associés | 498 703.00 | 498 703.00 | | 498 703.00 |
VI Groupe et associés | 114 885.00 | 114 885.00 | | 114 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 417.00 | 100 417.00 | | 100 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 577.00 | 683 073.00 | 24 504.00 | 707 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 672.00 | 519 172.00 | 74 500.00 | 593 672.00 |