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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 463.00 | 2 793.00 | 607 670.00 | 610 463.00 |
BZ Autres créances | 65 190.00 | | 65 190.00 | 65 190.00 |
CF Disponibilités | 110 671.00 | | 110 671.00 | 110 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 861.00 | | 175 861.00 | 175 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 324.00 | 2 793.00 | 783 531.00 | 786 324.00 |
CU Autres participations | 605 420.00 | | 605 420.00 | 605 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DH Report à nouveau | 470 875.00 | | | 470 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
DL TOTAL (I) | 696 327.00 | | | 696 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 915.00 | | | 58 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 204.00 | | | 87 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 531.00 | | | 783 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 204.00 | | | 87 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 419.00 | | | 44 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | | | -533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 006.00 | | | 246 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 854.00 | | | 221 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 463.00 | | | 610 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 670.00 | | | 607 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | | | 304.00 |
VB T. V. A. | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VC Groupe et associés | 62 980.00 | | | 62 980.00 |
VI Groupe et associés | 58 915.00 | 58 915.00 | | 58 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 440.00 | 65 190.00 | 2 250.00 | 67 440.00 |
VW T.V.A. | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 204.00 | 87 204.00 | | 87 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
ST Autres comptes | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 838.00 | | | 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 817.00 | | | 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 195.00 | | | 15 195.00 |