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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 468.00 | 2 793.00 | 607 675.00 | 610 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 253 559.00 | | 253 559.00 | 253 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 559.00 | | 289 559.00 | 289 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 026.00 | 2 793.00 | 897 234.00 | 900 026.00 |
CU Autres participations | 605 425.00 | | 605 425.00 | 605 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DH Report à nouveau | 455 657.00 | | | 455 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 107.00 | | | 159 107.00 |
DL TOTAL (I) | 816 063.00 | | | 816 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 409.00 | | | 38 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 170.00 | | | 81 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 234.00 | | | 897 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 170.00 | | | 81 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | | | 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 093.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137.00 | | | 137.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 362.00 | | | 44 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 141.00 | | | 390 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 035.00 | | | 231 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 107.00 | | | 159 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 463.00 | | 5.00 | 610 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 670.00 | | 5.00 | 607 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | | | 640.00 |
VB T. V. A. | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VC Groupe et associés | 161 874.00 | | | 161 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 38 409.00 | 38 409.00 | | 38 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 951.00 | | | 87 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 809.00 | 289 559.00 | 2 250.00 | 291 809.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 170.00 | 81 170.00 | | 81 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
ST Autres comptes | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 781.00 | | | 781.00 |
ZE Dividendes | 39 370.00 | | | 39 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 419.00 | | | 19 419.00 |