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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 469.00 | 2 953.00 | 516.00 | 3 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 989.00 | 3 198.00 | 425 791.00 | 428 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BZ Autres créances | 67 511.00 | | 67 511.00 | 67 511.00 |
CF Disponibilités | 1 205 449.00 | | 1 205 449.00 | 1 205 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 760.00 | | 1 313 760.00 | 1 313 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 749.00 | 3 198.00 | 1 739 551.00 | 1 742 749.00 |
CU Autres participations | 423 025.00 | | 423 025.00 | 423 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DH Report à nouveau | 828 070.00 | | | 828 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 531.00 | | | 318 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 901.00 | | | 1 664 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 507.00 | | | 60 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 650.00 | | | 74 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 551.00 | | | 1 739 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 650.00 | | | 74 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 68 303.00 | | | 68 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 002.00 | | | 711 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 472.00 | | | 392 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 531.00 | | | 318 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 389.00 | | 1 000.00 | 611 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 400.00 | 425 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 400.00 | 428 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 675.00 | | 1 000.00 | 607 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 891.00 | 307.00 | | 2 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 646.00 | 307.00 | | 2 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VC Groupe et associés | 64 777.00 | 64 777.00 | | 64 777.00 |
VI Groupe et associés | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 561.00 | 108 311.00 | 2 250.00 | 110 561.00 |
VW T.V.A. | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 650.00 | 74 650.00 | | 74 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
ST Autres comptes | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 884.00 | | | 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |