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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 469.00 | 3 260.00 | 209.00 | 3 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 989.00 | 3 505.00 | 425 484.00 | 428 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BZ Autres créances | 66 810.00 | | 66 810.00 | 66 810.00 |
CF Disponibilités | 1 197 919.00 | | 1 197 919.00 | 1 197 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 329.00 | | 1 316 329.00 | 1 316 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 318.00 | 3 505.00 | 1 741 813.00 | 1 745 318.00 |
CU Autres participations | 423 025.00 | | 423 025.00 | 423 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 227.00 | | | 34 227.00 |
DH Report à nouveau | 1 079 790.00 | | | 1 079 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 194.00 | | | 1 630 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 835.00 | | | 37 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 818.00 | | | 66 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 618.00 | | | 111 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 813.00 | | | 1 741 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 618.00 | | | 111 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 419.00 | | 203 419.00 | 203 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 419.00 | | 203 419.00 | 203 419.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 462.00 | | | 36 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 422.00 | | | 203 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 245.00 | | | 187 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 989.00 | | | 428 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 275.00 | | | 425 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 198.00 | 307.00 | | 3 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 953.00 | 307.00 | | 2 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 149.00 | 38 149.00 | | 38 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VC Groupe et associés | 64 622.00 | 64 622.00 | | 64 622.00 |
VI Groupe et associés | 37 835.00 | 37 835.00 | | 37 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 660.00 | 118 410.00 | 2 250.00 | 120 660.00 |
VW T.V.A. | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 618.00 | 111 618.00 | | 111 618.00 |