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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 468.00 | 2 793.00 | 607 675.00 | 610 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 167 442.00 | | 167 442.00 | 167 442.00 |
CF Disponibilités | 496 472.00 | | 496 472.00 | 496 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 915.00 | | 735 915.00 | 735 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 382.00 | 2 793.00 | 1 343 590.00 | 1 346 382.00 |
CU Autres participations | 605 425.00 | | 605 425.00 | 605 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DH Report à nouveau | 414 763.00 | | | 414 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 604.00 | | | 534 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 667.00 | | | 1 150 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 608.00 | | | 142 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 342.00 | | | 44 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 923.00 | | | 192 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 590.00 | | | 1 343 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 923.00 | | | 192 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 468.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 364.00 | | | 364.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 179.00 | | | 43 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 364.00 | | | 770 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 760.00 | | | 235 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 604.00 | | | 534 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 468.00 | | | 610 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 675.00 | | | 607 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VC Groupe et associés | 164 536.00 | 164 536.00 | | 164 536.00 |
VI Groupe et associés | 142 608.00 | 142 608.00 | | 142 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 692.00 | 239 442.00 | 2 250.00 | 241 692.00 |
VW T.V.A. | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 923.00 | 192 923.00 | | 192 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
ST Autres comptes | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 813.00 | | | 17 813.00 |