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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 154.00 | 16 326.00 | 6 828.00 | 23 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 041.00 | 36 806.00 | 36 236.00 | 73 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 714.00 | 54 275.00 | 155 440.00 | 209 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
BT Marchandises | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BZ Autres créances | 40 417.00 | | 40 417.00 | 40 417.00 |
CF Disponibilités | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 115.00 | | 88 115.00 | 88 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 829.00 | 54 275.00 | 243 554.00 | 297 829.00 |
CU Autres participations | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 133 204.00 | 133 142.00 | | 133 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 691.00 | 63.00 | | 14 691.00 |
DL TOTAL (I) | 153 396.00 | 138 704.00 | | 153 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 937.00 | 54 959.00 | | 36 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 194.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 151.00 | 8 219.00 | | 15 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 978.00 | 34 409.00 | | 37 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 158.00 | 97 782.00 | | 90 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 554.00 | 236 486.00 | | 243 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 123.00 | | 36 123.00 | 36 123.00 |
FG Production vendue services | 305 621.00 | | 305 621.00 | 305 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 744.00 | | 341 744.00 | 341 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 506.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 17 000.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 490.00 | -17 000.00 | | 16 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | 987.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 756.00 | 326 633.00 | | 375 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 065.00 | 326 570.00 | | 361 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 691.00 | 63.00 | | 14 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 550.00 | 41 391.00 | 4 159.00 | 45 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 158.00 | 60 960.00 | 24 892.00 | 90 158.00 |