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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 194.00 | 3 520.00 | 2 674.00 | 6 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 148.00 | 21 557.00 | 1 591.00 | 23 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 376.00 | 67 764.00 | 28 612.00 | 96 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 526.00 | 94 272.00 | 166 253.00 | 260 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 387.00 | | 18 387.00 | 18 387.00 |
BT Marchandises | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
BZ Autres créances | 39 651.00 | | 39 651.00 | 39 651.00 |
CF Disponibilités | 49 755.00 | | 49 755.00 | 49 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 366.00 | | 129 366.00 | 129 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 892.00 | 94 272.00 | 295 619.00 | 389 892.00 |
CU Autres participations | 44 202.00 | | 44 202.00 | 44 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 157 133.00 | 156 664.00 | | 157 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 040.00 | 468.00 | | 4 040.00 |
DL TOTAL (I) | 166 672.00 | 162 633.00 | | 166 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 782.00 | 24 352.00 | | 51 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 1 885.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 462.00 | 21 396.00 | | 19 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 918.00 | 45 133.00 | | 54 918.00 |
EA Autres dettes | 2 403.00 | 1 242.00 | | 2 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 947.00 | 94 008.00 | | 128 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 619.00 | 256 640.00 | | 295 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 774.00 | 13 679.00 | | 12 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 824.00 | | 39 824.00 | 39 824.00 |
FG Production vendue services | 309 007.00 | | 309 007.00 | 309 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 831.00 | | 348 831.00 | 348 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 347.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 170.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 170.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -170.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 578.00 | 354 595.00 | | 409 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 539.00 | 354 126.00 | | 405 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 040.00 | 468.00 | | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 926.00 | 10 347.00 | | 83 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 713.00 | 1 239.00 | | 3 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 213.00 | 9 108.00 | | 80 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 918.00 | 54 918.00 | | 54 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 782.00 | 12 392.00 | 39 390.00 | 51 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 099.00 | 48 099.00 | | 48 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 258.00 | 48 099.00 | 4 159.00 | 52 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 947.00 | 89 557.00 | 39 390.00 | 128 947.00 |