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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 194.00 | 4 759.00 | 1 435.00 | 6 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 148.00 | 21 977.00 | 1 171.00 | 23 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 699.00 | 76 014.00 | 49 685.00 | 125 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 848.00 | 104 181.00 | 185 667.00 | 289 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 391.00 | | 20 391.00 | 20 391.00 |
BT Marchandises | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BZ Autres créances | 66 319.00 | | 66 319.00 | 66 319.00 |
CF Disponibilités | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 146.00 | | 119 146.00 | 119 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 995.00 | 104 181.00 | 304 813.00 | 408 995.00 |
CU Autres participations | 44 202.00 | | 44 202.00 | 44 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 161 172.00 | 157 133.00 | | 161 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 772.00 | 4 040.00 | | 12 772.00 |
DL TOTAL (I) | 179 444.00 | 166 672.00 | | 179 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 408.00 | 51 782.00 | | 38 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565.00 | 382.00 | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 130.00 | 19 462.00 | | 21 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 514.00 | 54 918.00 | | 61 514.00 |
EA Autres dettes | 3 752.00 | 2 403.00 | | 3 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 369.00 | 128 947.00 | | 125 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 813.00 | 295 619.00 | | 304 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 448.00 | 12 774.00 | | 13 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 565.00 | | | 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 494.00 | | 34 494.00 | 34 494.00 |
FG Production vendue services | 330 462.00 | | 330 462.00 | 330 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 956.00 | | 364 956.00 | 364 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 909.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 95.00 | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 95.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | -95.00 | | -570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 524.00 | | | 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 456.00 | 409 578.00 | | 406 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 684.00 | 405 539.00 | | 393 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 772.00 | 4 040.00 | | 12 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 272.00 | 9 909.00 | | 94 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 952.00 | 1 239.00 | | 4 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 321.00 | 8 670.00 | | 89 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 514.00 | 61 514.00 | | 61 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 408.00 | 12 903.00 | 25 505.00 | 38 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 025.00 | 75 025.00 | | 75 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 184.00 | 75 025.00 | 4 159.00 | 79 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 369.00 | 99 864.00 | 25 505.00 | 125 369.00 |