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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 194.00 | 1 043.00 | 5 151.00 | 6 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 154.00 | 20 174.00 | 2 980.00 | 23 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 306.00 | 52 543.00 | 38 763.00 | 91 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 462.00 | 75 192.00 | 175 270.00 | 250 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BT Marchandises | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BZ Autres créances | 35 163.00 | | 35 163.00 | 35 163.00 |
CF Disponibilités | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 215.00 | | 78 215.00 | 78 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 676.00 | 75 192.00 | 253 485.00 | 328 676.00 |
CU Autres participations | 39 202.00 | | 39 202.00 | 39 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 150 854.00 | 147 896.00 | | 150 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 810.00 | 2 958.00 | | 5 810.00 |
DL TOTAL (I) | 162 164.00 | 156 354.00 | | 162 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 306.00 | 42 043.00 | | 30 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 664.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 249.00 | 16 090.00 | | 19 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 264.00 | 41 145.00 | | 41 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 320.00 | 99 942.00 | | 91 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 485.00 | 256 296.00 | | 253 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 417.00 | 69 667.00 | | 12 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 245.00 | | 37 245.00 | 37 245.00 |
FG Production vendue services | 323 432.00 | | 323 432.00 | 323 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 677.00 | | 360 677.00 | 360 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 641.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 483.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 483.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -2 483.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | -2 400.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 982.00 | 391 177.00 | | 388 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 172.00 | 388 219.00 | | 383 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 810.00 | 2 958.00 | | 5 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 264.00 | 41 264.00 | | 41 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 665.00 | 36 665.00 | | 36 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 824.00 | 36 665.00 | 4 159.00 | 40 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 320.00 | 91 320.00 | | 91 320.00 |