| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 432.00 | 1 143.00 | 289.00 | 1 432.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 154.00 | 18 250.00 | 4 904.00 | 23 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 306.00 | 45 158.00 | 46 148.00 | 91 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 268.00 | 64 551.00 | 179 717.00 | 244 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
BT Marchandises | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BZ Autres créances | 29 471.00 | | 29 471.00 | 29 471.00 |
CF Disponibilités | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 579.00 | | 76 579.00 | 76 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 847.00 | 64 551.00 | 256 296.00 | 320 847.00 |
CU Autres participations | 39 202.00 | | 39 202.00 | 39 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 147 896.00 | 133 204.00 | | 147 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 958.00 | 14 691.00 | | 2 958.00 |
DL TOTAL (I) | 156 354.00 | 153 396.00 | | 156 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 043.00 | 36 937.00 | | 42 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | 92.00 | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 090.00 | 15 151.00 | | 16 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 145.00 | 37 978.00 | | 41 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 942.00 | 90 158.00 | | 99 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 296.00 | 243 554.00 | | 256 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 667.00 | 7 739.00 | | 69 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
FG Production vendue services | 327 393.00 | | 327 393.00 | 327 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 514.00 | | 360 514.00 | 360 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 276.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 483.00 | 510.00 | | 2 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 483.00 | 510.00 | | 2 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 483.00 | 16 490.00 | | -2 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -1 872.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 177.00 | 375 756.00 | | 391 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 219.00 | 361 065.00 | | 388 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 958.00 | 14 691.00 | | 2 958.00 |