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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 773.00 | 15 450.00 | 1 323.00 | 16 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 414.00 | 411 985.00 | 253 428.00 | 665 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 202.00 | 34 624.00 | 20 579.00 | 55 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 524.00 | 462 059.00 | 280 465.00 | 742 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 521.00 | | 29 521.00 | 29 521.00 |
BP En cours de production de services | 584 825.00 | | 584 825.00 | 584 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 062.00 | 8 615.00 | 244 447.00 | 253 062.00 |
BZ Autres créances | 25 786.00 | | 25 786.00 | 25 786.00 |
CF Disponibilités | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 541.00 | 8 615.00 | 900 925.00 | 909 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 065.00 | 470 674.00 | 1 181 391.00 | 1 652 065.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 288 161.00 | 241 165.00 | | 288 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 604.00 | 46 996.00 | | 69 604.00 |
DL TOTAL (I) | 363 265.00 | 293 661.00 | | 363 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 677.00 | 355 547.00 | | 404 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 161.00 | 127 381.00 | | 110 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 456.00 | 191 787.00 | | 198 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 719.00 | 111 759.00 | | 100 719.00 |
EA Autres dettes | 4 115.00 | 430.00 | | 4 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 126.00 | 787 019.00 | | 818 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 391.00 | 1 080 680.00 | | 1 181 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 517.00 | 314.00 | | 3 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 911.00 | | 81 911.00 | 81 911.00 |
FD Production vendue biens | 1 265 519.00 | | 1 265 519.00 | 1 265 519.00 |
FG Production vendue services | 56 081.00 | | 56 081.00 | 56 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 511.00 | | 1 403 511.00 | 1 403 511.00 |
FM Production stockée | | | 35 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 873.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 423.00 | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 1 623.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | -1 623.00 | | -399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 861.00 | 5 630.00 | | 14 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 070.00 | 1 169 153.00 | | 1 453 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 466.00 | 1 122 157.00 | | 1 383 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 604.00 | 46 996.00 | | 69 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 645.00 | | 44 879.00 | 697 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 873.00 | | 3 900.00 | 12 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 637.00 | | 40 979.00 | 679 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 696.00 | 79 363.00 | | 382 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 337.00 | 3 113.00 | | 12 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 359.00 | 76 250.00 | | 370 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 775.00 | 873.00 | 33.00 | 7 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 775.00 | 873.00 | 33.00 | 7 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 775.00 | 873.00 | 33.00 | 7 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 873.00 | 33.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 456.00 | 198 456.00 | | 198 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 432.00 | 43 432.00 | | 43 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 065.00 | 51 065.00 | | 51 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 243 712.00 | | | 243 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
VB T. V. A. | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 160.00 | 235 465.00 | 165 694.00 | 401 160.00 |
VI Groupe et associés | 110 161.00 | 110 161.00 | | 110 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399 013.00 | | | 399 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 855.00 | | | 353 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VP Divers | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 708.00 | 281 648.00 | 60.00 | 281 708.00 |
VW T.V.A. | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 126.00 | 652 431.00 | 165 694.00 | 818 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |