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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 373.00 | 16 923.00 | 451.00 | 17 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 125.00 | 467 577.00 | 348 548.00 | 816 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 976.00 | 28 798.00 | 45 178.00 | 73 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 655.00 | 513 298.00 | 399 357.00 | 912 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 796.00 | | 21 796.00 | 21 796.00 |
BP En cours de production de services | 734 994.00 | | 734 994.00 | 734 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 077.00 | 8 875.00 | 289 202.00 | 298 077.00 |
BZ Autres créances | 50 003.00 | | 50 003.00 | 50 003.00 |
CF Disponibilités | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 657.00 | 8 875.00 | 1 111 782.00 | 1 120 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 313.00 | 522 173.00 | 1 511 139.00 | 2 033 313.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 357 765.00 | 288 161.00 | | 357 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 135.00 | 69 604.00 | | 108 135.00 |
DL TOTAL (I) | 471 400.00 | 363 265.00 | | 471 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 904.00 | 404 677.00 | | 484 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 618.00 | 110 161.00 | | 65 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 702.00 | 198 456.00 | | 340 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 997.00 | 100 719.00 | | 39 997.00 |
EA Autres dettes | 108 519.00 | 4 115.00 | | 108 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 740.00 | 818 126.00 | | 1 039 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 139.00 | 1 181 391.00 | | 1 511 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 510.00 | | 126 510.00 | 126 510.00 |
FD Production vendue biens | 1 450 790.00 | | 1 450 790.00 | 1 450 790.00 |
FG Production vendue services | 52 667.00 | | 52 667.00 | 52 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 967.00 | | 1 629 967.00 | 1 629 967.00 |
FM Production stockée | | | 150 169.00 | |
FN Production immobilisée | | | 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 406.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 098.00 | 399.00 | | 3 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 098.00 | 399.00 | | 3 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 098.00 | -399.00 | | -3 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 436.00 | 14 861.00 | | 28 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 431.00 | 1 453 070.00 | | 1 791 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 296.00 | 1 383 466.00 | | 1 683 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 135.00 | 69 604.00 | | 108 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 524.00 | | 214 394.00 | 742 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 263.00 | 912 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 263.00 | 890 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 773.00 | | 600.00 | 16 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 616.00 | | 213 748.00 | 720 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 135.00 | | 47.00 | 5 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 059.00 | 95 502.00 | 44 263.00 | 462 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 450.00 | 1 473.00 | | 15 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 609.00 | 94 029.00 | 44 263.00 | 446 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 615.00 | 406.00 | 145.00 | 8 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 615.00 | 406.00 | 145.00 | 8 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 615.00 | 406.00 | 145.00 | 8 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406.00 | 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 702.00 | 340 702.00 | | 340 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 519.00 | 108 519.00 | | 108 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 288 438.00 | | | 288 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | | | 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
VB T. V. A. | 28 855.00 | | | 28 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 942.00 | 156 877.00 | 280 749.00 | 476 942.00 |
VI Groupe et associés | 65 618.00 | 65 618.00 | | 65 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 665.00 | | | 248 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 418.00 | | | 172 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
VP Divers | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 173.00 | 357 083.00 | 90.00 | 357 173.00 |
VW T.V.A. | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 740.00 | 719 675.00 | 280 749.00 | 1 039 740.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |