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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 473.00 | 40 127.00 | 76 347.00 | 116 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120 326.00 | 787 515.00 | 332 811.00 | 1 120 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 647.00 | 71 045.00 | 132 602.00 | 203 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 281.00 | 898 687.00 | 542 595.00 | 1 441 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 483.00 | | 74 483.00 | 74 483.00 |
BP En cours de production de services | 927 519.00 | | 927 519.00 | 927 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 356.00 | 9 305.00 | 413 051.00 | 422 356.00 |
BZ Autres créances | 105 090.00 | | 105 090.00 | 105 090.00 |
CF Disponibilités | 454 449.00 | | 454 449.00 | 454 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 521.00 | 9 305.00 | 1 978 216.00 | 1 987 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 802.00 | 907 992.00 | 2 520 810.00 | 3 428 802.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 738 860.00 | 416 786.00 | | 738 860.00 |
DH Report à nouveau | 138 362.00 | 138 362.00 | | 138 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 632.00 | 322 074.00 | | 263 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 355.00 | 882 722.00 | | 1 146 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 216.00 | 446 481.00 | | 388 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 054.00 | 233 728.00 | | 200 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 399.00 | 670 161.00 | | 624 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 855.00 | 186 305.00 | | 159 855.00 |
EA Autres dettes | 1 931.00 | 181 713.00 | | 1 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 455.00 | 1 718 389.00 | | 1 374 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 810.00 | 2 601 111.00 | | 2 520 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 245.00 | 118 662.00 | | 781 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 507.00 | 19 773.00 | | 20 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 738.00 | 98 890.00 | | 760 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 406.00 | | 101.00 | 9 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 406.00 | | 101.00 | 9 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 406.00 | | 101.00 | 9 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 054.00 | 200 054.00 | | 200 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 399.00 | 624 399.00 | | 624 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 855.00 | 159 855.00 | | 159 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
UX Autres créances clients | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 216.00 | 134 322.00 | 248 643.00 | 388 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530 100.00 | 530 100.00 | | 530 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 840.00 | 530 100.00 | 740.00 | 530 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 455.00 | 1 120 561.00 | 248 643.00 | 1 374 455.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |