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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 373.00 | 17 123.00 | 251.00 | 17 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 878.00 | 547 745.00 | 461 133.00 | 1 008 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 976.00 | 39 076.00 | 34 900.00 | 73 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 409.00 | 603 944.00 | 501 464.00 | 1 105 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 311.00 | | 24 311.00 | 24 311.00 |
BP En cours de production de services | 882 448.00 | | 882 448.00 | 882 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 514.00 | 11 866.00 | 288 648.00 | 300 514.00 |
BZ Autres créances | 44 726.00 | | 44 726.00 | 44 726.00 |
CF Disponibilités | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 124.00 | 11 866.00 | 1 264 258.00 | 1 276 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 532.00 | 615 810.00 | 1 765 722.00 | 2 381 532.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 357 765.00 | 357 765.00 | | 357 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 960.00 | 108 135.00 | | 119 960.00 |
DL TOTAL (I) | 483 225.00 | 471 400.00 | | 483 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 326.00 | 484 904.00 | | 508 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 823.00 | 65 618.00 | | 252 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 894.00 | 340 702.00 | | 346 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 704.00 | 39 997.00 | | 66 704.00 |
EA Autres dettes | 107 750.00 | 108 519.00 | | 107 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 497.00 | 1 039 740.00 | | 1 282 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 722.00 | 1 511 139.00 | | 1 765 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 655.00 | | 192 753.00 | 912 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 101.00 | | 192 753.00 | 890 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 298.00 | 90 646.00 | | 513 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 923.00 | 200.00 | | 16 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 375.00 | 90 446.00 | | 496 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 875.00 | 2 991.00 | | 8 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 875.00 | 2 991.00 | | 8 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 875.00 | 2 991.00 | | 8 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 894.00 | 346 894.00 | | 346 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 304.00 | 48 304.00 | | 48 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 750.00 | 107 750.00 | | 107 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 288 365.00 | 288 365.00 | | 288 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VB T. V. A. | 29 935.00 | 29 935.00 | | 29 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 978.00 | 158 773.00 | 286 207.00 | 507 978.00 |
VI Groupe et associés | 252 823.00 | 252 823.00 | | 252 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 418.00 | | | 259 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VP Divers | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 497.00 | 352 407.00 | 90.00 | 352 497.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 497.00 | 933 292.00 | 286 207.00 | 1 282 497.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |