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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 373.00 | 17 323.00 | 51.00 | 17 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 792.00 | 627 433.00 | 414 358.00 | 1 041 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 726.00 | 31 210.00 | 49 517.00 | 80 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 076.00 | 675 965.00 | 469 110.00 | 1 145 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 430.00 | | 43 430.00 | 43 430.00 |
BP En cours de production de services | 935 102.00 | | 935 102.00 | 935 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 532.00 | 9 406.00 | 404 126.00 | 413 532.00 |
BZ Autres créances | 61 096.00 | | 61 096.00 | 61 096.00 |
CF Disponibilités | 283 822.00 | | 283 822.00 | 283 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 426.00 | 9 406.00 | 1 733 020.00 | 1 742 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 502.00 | 685 372.00 | 2 202 131.00 | 2 887 502.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 357 765.00 | 357 765.00 | | 357 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 021.00 | 119 960.00 | | 59 021.00 |
DL TOTAL (I) | 422 286.00 | 483 225.00 | | 422 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 967.00 | 508 326.00 | | 543 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 467.00 | 252 823.00 | | 472 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 082.00 | 346 894.00 | | 511 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 671.00 | 66 704.00 | | 89 671.00 |
EA Autres dettes | 162 658.00 | 107 750.00 | | 162 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 844.00 | 1 282 497.00 | | 1 779 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 131.00 | 1 765 722.00 | | 2 202 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 944.00 | 91 448.00 | 19 427.00 | 603 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 123.00 | 200.00 | | 17 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 821.00 | 91 248.00 | 19 427.00 | 586 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 472 467.00 | 472 467.00 | | 472 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 082.00 | 511 082.00 | | 511 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 670.00 | 89 670.00 | | 89 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 658.00 | 162 658.00 | | 162 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 967.00 | 249 173.00 | 269 915.00 | 543 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479 073.00 | 479 073.00 | | 479 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 163.00 | 479 073.00 | 90.00 | 479 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 844.00 | 1 485 051.00 | 269 915.00 | 1 779 844.00 |