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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 407 534.00 | 109 104.00 | 298 430.00 | 407 534.00 |
040 Immobilisations financières | 31 826.00 | | 31 826.00 | 31 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 584 360.00 | 109 104.00 | 475 255.00 | 584 360.00 |
060 Stock marchandises | 58 251.00 | | 58 251.00 | 58 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 682.00 | | 22 682.00 | 22 682.00 |
072 Créances – Autres | 23 032.00 | | 23 032.00 | 23 032.00 |
084 Disponibilités | 28 479.00 | | 28 479.00 | 28 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 968.00 | | 132 968.00 | 132 968.00 |
110 Total général Actif | 717 328.00 | 109 104.00 | 608 224.00 | 717 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 219 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 137.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 364 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 608 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 550 798.00 | | | 550 798.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 183.00 | | | 42 183.00 |
230 Autres produits | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 597 033.00 | | | 597 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 604.00 | | | 195 604.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 472.00 | | | -6 472.00 |
242 Autres charges externes. | 185 853.00 | | | 185 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 059.00 | | | 158 059.00 |
252 Charges sociales | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 284.00 | | | 35 284.00 |
262 Autres charges | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 600 254.00 | | | 600 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 220.00 | | | -3 220.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
294 Charges financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 779.00 | | | -1 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 578 692.00 | | | 578 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 668.00 | | | 5 668.00 |