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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 450 072.00 | 173 303.00 | 276 769.00 | 450 072.00 |
040 Immobilisations financières | 31 826.00 | | 31 826.00 | 31 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 626 897.00 | 173 303.00 | 453 594.00 | 626 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
060 Stock marchandises | 44 365.00 | | 44 365.00 | 44 365.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
072 Créances – Autres | 29 195.00 | | 29 195.00 | 29 195.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 68 164.00 | | 68 164.00 | 68 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 463.00 | | 194 463.00 | 194 463.00 |
110 Total général Actif | 821 361.00 | 173 303.00 | 648 058.00 | 821 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 219 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 841.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 370 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 648 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 553.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 165 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 770 524.00 | | | 770 524.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 728.00 | | | 728.00 |
230 Autres produits | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 799 884.00 | | | 799 884.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 268 549.00 | | | 268 549.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
242 Autres charges externes. | 189 125.00 | | | 189 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 223 865.00 | | | 223 865.00 |
252 Charges sociales | 35 041.00 | | | 35 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 507.00 | | | 30 507.00 |
262 Autres charges | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 770 277.00 | | | 770 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 607.00 | | | 29 607.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
294 Charges financières | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 368.00 | | | -2 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 588 345.00 | | | 588 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 553.00 | | | 38 553.00 |