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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 411 519.00 | 142 796.00 | 268 723.00 | 411 519.00 |
040 Immobilisations financières | 31 826.00 | | 31 826.00 | 31 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 588 345.00 | 142 796.00 | 445 549.00 | 588 345.00 |
060 Stock marchandises | 53 251.00 | | 53 251.00 | 53 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 186.00 | | 27 185.00 | 27 186.00 |
072 Créances – Autres | 33 188.00 | | 33 188.00 | 33 188.00 |
084 Disponibilités | 55 675.00 | | 55 675.00 | 55 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 744.00 | | 170 744.00 | 170 744.00 |
110 Total général Actif | 759 088.00 | 142 796.00 | 616 293.00 | 759 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 219 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 616 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 585.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 693 481.00 | | | 693 481.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 253.00 | | | 253.00 |
230 Autres produits | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 712 263.00 | | | 712 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 429.00 | | | 221 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
242 Autres charges externes. | 189 837.00 | | | 189 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 184.00 | | | 187 184.00 |
252 Charges sociales | 24 573.00 | | | 24 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 291.00 | | | 34 291.00 |
262 Autres charges | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 679 115.00 | | | 679 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 148.00 | | | 33 148.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
294 Charges financières | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -498.00 | | | -498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 926.00 | | | 27 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 584 360.00 | | | 584 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |