| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
AP Constructions | 289 368.00 | 75 218.00 | 214 150.00 | 289 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 875.00 | 57 730.00 | 13 144.00 | 70 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 713.00 | 67 726.00 | 25 987.00 | 93 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 811.00 | | 31 811.00 | 31 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 781.00 | 200 674.00 | 430 107.00 | 630 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BT Marchandises | 40 383.00 | | 40 383.00 | 40 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 985.00 | | 18 985.00 | 18 985.00 |
BZ Autres créances | 24 805.00 | | 24 805.00 | 24 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 63 513.00 | | 63 513.00 | 63 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 111.00 | | 181 111.00 | 181 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 892.00 | 200 674.00 | 611 217.00 | 811 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
DG Autres réserves | 36 994.00 | | | 36 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 445.00 | | | -19 445.00 |
DL TOTAL (I) | 258 450.00 | | | 258 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 654.00 | | | 165 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 694.00 | | | 74 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 887.00 | | | 77 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 768.00 | | | 352 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 217.00 | | | 611 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 780.00 | | | 212 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 547.00 | | 862 547.00 | 862 547.00 |
FG Production vendue services | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 064.00 | | 872 064.00 | 872 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 371.00 | |
GE Autres charges | | | 7 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 056.00 | | | -25 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -280.00 | | | -280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 790.00 | | | 877 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 235.00 | | | 897 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 445.00 | | | -19 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 303.00 | 27 371.00 | | 173 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 303.00 | 27 371.00 | | 173 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 694.00 | 74 694.00 | | 74 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 887.00 | 77 887.00 | | 77 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 811.00 | | 31 811.00 | 31 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 654.00 | 25 666.00 | 90 934.00 | 165 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 161.00 | 47 161.00 | | 47 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 971.00 | 47 161.00 | 31 811.00 | 78 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 768.00 | 212 780.00 | 90 934.00 | 352 768.00 |