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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 5 425.00 | 17 575.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 479.00 | 44 909.00 | 24 571.00 | 69 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 201.00 | 55 334.00 | 255 868.00 | 311 201.00 |
BP En cours de production de services | 42 785.00 | | 42 785.00 | 42 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 829.00 | 6 784.00 | 479 045.00 | 485 829.00 |
BZ Autres créances | 37 904.00 | | 37 904.00 | 37 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 018.00 | | 268 018.00 | 268 018.00 |
CF Disponibilités | 90 765.00 | | 90 765.00 | 90 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 394.00 | | 18 394.00 | 18 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 695.00 | 6 784.00 | 936 911.00 | 943 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 896.00 | 62 118.00 | 1 192 779.00 | 1 254 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 81 701.00 | 30 222.00 | | 81 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 740.00 | 81 479.00 | | 105 740.00 |
DL TOTAL (I) | 517 441.00 | 441 701.00 | | 517 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 119.00 | 42 340.00 | | 14 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 575.00 | 71 838.00 | | 47 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 079.00 | 31 817.00 | | 36 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 210.00 | 138 260.00 | | 159 210.00 |
EA Autres dettes | 22 104.00 | 15 053.00 | | 22 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 250.00 | 330 836.00 | | 396 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 338.00 | 630 145.00 | | 675 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 779.00 | 1 071 846.00 | | 1 192 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 680.00 | 616 026.00 | | 671 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 231.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 677.00 | | 5 524.00 | 305 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 955.00 | | 5 524.00 | 63 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 864.00 | 18 470.00 | | 36 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 987.00 | 1 438.00 | | 8 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 877.00 | 17 032.00 | | 27 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 214.00 | 6 784.00 | 13 214.00 | 13 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 214.00 | 6 784.00 | 13 214.00 | 13 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 214.00 | 6 784.00 | 13 214.00 | 13 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 784.00 | 13 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 984.00 | | | 51 984.00 |
VB T. V. A. | 88 213.00 | | | 88 213.00 |
VC Groupe et associés | 47 575.00 | | | 47 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 338.00 | 671 680.00 | 3 658.00 | 675 338.00 |