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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 6 863.00 | 16 137.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 866.00 | 38 338.00 | 61 528.00 | 99 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 492.00 | 50 201.00 | 294 291.00 | 344 492.00 |
BP En cours de production de services | 26 029.00 | | 26 029.00 | 26 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 414.00 | 9 862.00 | 471 552.00 | 481 414.00 |
BZ Autres créances | 39 139.00 | | 39 139.00 | 39 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 130 144.00 | | 130 144.00 | 130 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 401.00 | 9 862.00 | 964 539.00 | 974 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 893.00 | 60 063.00 | 1 258 830.00 | 1 318 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 107 441.00 | 81 701.00 | | 107 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 985.00 | 105 740.00 | | 138 985.00 |
DL TOTAL (I) | 576 425.00 | 517 441.00 | | 576 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 414.00 | 14 119.00 | | 51 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 566.00 | 47 575.00 | | 69 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 801.00 | 36 079.00 | | 33 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 260.00 | 159 210.00 | | 173 260.00 |
EA Autres dettes | 19 104.00 | 22 104.00 | | 19 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 260.00 | 396 250.00 | | 335 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 404.00 | 675 338.00 | | 682 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 830.00 | 1 192 779.00 | | 1 258 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 839.00 | 671 680.00 | | 645 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 201.00 | | 72 744.00 | 311 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 453.00 | 344 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 453.00 | 99 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 479.00 | | 69 840.00 | 69 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 722.00 | | 2 904.00 | 3 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 334.00 | 19 157.00 | 24 289.00 | 55 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 425.00 | 1 438.00 | | 10 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 909.00 | 17 719.00 | 24 289.00 | 44 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 784.00 | 3 078.00 | | 6 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 784.00 | 3 078.00 | | 6 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 784.00 | 3 078.00 | | 6 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 864.00 | 37 864.00 | | 37 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 257.00 | 43 257.00 | | 43 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335 260.00 | 335 260.00 | | 335 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
UX Autres créances clients | 473 273.00 | | | 473 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
VB T. V. A. | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 414.00 | 14 849.00 | 36 565.00 | 51 414.00 |
VI Groupe et associés | 69 566.00 | 69 566.00 | | 69 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 006.00 | | | 27 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 853.00 | 544 853.00 | | 544 853.00 |
VW T.V.A. | 86 784.00 | 86 784.00 | | 86 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 404.00 | 645 839.00 | 36 565.00 | 682 404.00 |