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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 9 739.00 | 13 261.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 110.00 | 36 934.00 | 8 177.00 | 45 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 736.00 | 46 673.00 | 238 064.00 | 284 736.00 |
BP En cours de production de services | 74 383.00 | | 74 383.00 | 74 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 098.00 | 4 017.00 | 712 081.00 | 716 098.00 |
BZ Autres créances | 37 108.00 | | 37 108.00 | 37 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 104 782.00 | | 104 782.00 | 104 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 760.00 | 4 017.00 | 1 347 742.00 | 1 351 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 496.00 | 50 690.00 | 1 585 806.00 | 1 636 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 211 875.00 | 166 425.00 | | 211 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 714.00 | 125 450.00 | | 121 714.00 |
DL TOTAL (I) | 663 590.00 | 621 875.00 | | 663 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 831.00 | 36 565.00 | | 22 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 697.00 | 76 407.00 | | 47 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 127.00 | 24 243.00 | | 56 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 485.00 | 168 922.00 | | 214 485.00 |
EA Autres dettes | 36 173.00 | 13 280.00 | | 36 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 544 904.00 | 405 003.00 | | 544 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 216.00 | 724 420.00 | | 922 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 806.00 | 1 346 295.00 | | 1 585 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 565.00 | 702 868.00 | | 914 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 087.00 | | 7 268.00 | 347 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 619.00 | 284 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 233 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 619.00 | 45 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 461.00 | | 7 268.00 | 102 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 809.00 | 11 680.00 | 33 817.00 | 68 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 301.00 | 1 438.00 | 5 000.00 | 13 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 508.00 | 10 242.00 | 28 817.00 | 55 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 570.00 | 4 017.00 | 34 570.00 | 34 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 570.00 | 4 017.00 | 34 570.00 | 34 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 570.00 | 4 017.00 | 34 570.00 | 34 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 017.00 | 34 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 127.00 | 56 127.00 | | 56 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 956.00 | 27 956.00 | | 27 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 977.00 | 60 977.00 | | 60 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 173.00 | 36 173.00 | | 36 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 544 904.00 | 544 904.00 | | 544 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
UX Autres créances clients | 711 277.00 | 711 277.00 | | 711 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VB T. V. A. | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 831.00 | 15 180.00 | 7 651.00 | 22 831.00 |
VI Groupe et associés | 47 697.00 | 47 697.00 | | 47 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 220.00 | 779 220.00 | | 779 220.00 |
VW T.V.A. | 124 436.00 | 124 436.00 | | 124 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 216.00 | 914 565.00 | 7 651.00 | 922 216.00 |