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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 11 177.00 | 11 823.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 046.00 | 42 660.00 | 17 387.00 | 60 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 672.00 | 53 837.00 | 245 835.00 | 299 672.00 |
BP En cours de production de services | 65 276.00 | | 65 276.00 | 65 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 185.00 | 3 574.00 | 639 611.00 | 643 185.00 |
BZ Autres créances | 45 578.00 | | 45 578.00 | 45 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 705 800.00 | | 705 800.00 | 705 800.00 |
CF Disponibilités | 192 628.00 | | 192 628.00 | 192 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 862.00 | | 18 862.00 | 18 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 329.00 | 3 574.00 | 1 667 756.00 | 1 671 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 001.00 | 57 410.00 | 1 913 591.00 | 1 971 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 213 590.00 | 211 875.00 | | 213 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 831.00 | 121 714.00 | | 158 831.00 |
DL TOTAL (I) | 702 420.00 | 663 590.00 | | 702 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 277.00 | 22 831.00 | | 253 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 870.00 | 47 697.00 | | 113 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 412.00 | 56 127.00 | | 55 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 768.00 | 214 485.00 | | 205 768.00 |
EA Autres dettes | 86 299.00 | 36 173.00 | | 86 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 496 544.00 | 544 904.00 | | 496 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 171.00 | 922 216.00 | | 1 211 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 591.00 | 1 585 806.00 | | 1 913 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 371.00 | 914 565.00 | | 965 371.00 |