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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 8 301.00 | 14 699.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 461.00 | 55 508.00 | 46 953.00 | 102 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 087.00 | 68 809.00 | 278 278.00 | 347 087.00 |
BP En cours de production de services | 34 484.00 | | 34 484.00 | 34 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 633.00 | 34 570.00 | 586 063.00 | 620 633.00 |
BZ Autres créances | 45 609.00 | | 45 609.00 | 45 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 84 668.00 | | 84 668.00 | 84 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 587.00 | 34 570.00 | 1 068 017.00 | 1 102 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 674.00 | 103 379.00 | 1 346 295.00 | 1 449 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 166 425.00 | 107 441.00 | | 166 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 450.00 | 138 985.00 | | 125 450.00 |
DL TOTAL (I) | 621 875.00 | 576 425.00 | | 621 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 565.00 | 51 414.00 | | 36 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 407.00 | 69 566.00 | | 76 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 243.00 | 33 801.00 | | 24 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 922.00 | 173 260.00 | | 168 922.00 |
EA Autres dettes | 13 280.00 | 19 104.00 | | 13 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405 003.00 | 335 260.00 | | 405 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 420.00 | 682 404.00 | | 724 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 295.00 | 1 258 830.00 | | 1 346 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 868.00 | 645 839.00 | | 702 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 492.00 | | 2 595.00 | 344 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 866.00 | | 2 595.00 | 99 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 201.00 | 18 608.00 | | 50 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 863.00 | 1 438.00 | | 11 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 338.00 | 17 170.00 | | 38 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 862.00 | 28 829.00 | 4 121.00 | 9 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 862.00 | 28 829.00 | 4 121.00 | 9 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 862.00 | 28 829.00 | 4 121.00 | 9 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 829.00 | 4 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 299.00 | 31 299.00 | | 31 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405 003.00 | 405 003.00 | | 405 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
UX Autres créances clients | 578 202.00 | 578 202.00 | | 578 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 431.00 | 42 431.00 | | 42 431.00 |
VB T. V. A. | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 565.00 | 15 013.00 | 21 552.00 | 36 565.00 |
VI Groupe et associés | 76 407.00 | 76 407.00 | | 76 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 061.00 | 690 061.00 | | 690 061.00 |
VW T.V.A. | 112 917.00 | 112 917.00 | | 112 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 420.00 | 702 868.00 | 21 552.00 | 724 420.00 |