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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 911.00 | 77.00 | 3 835.00 | 3 911.00 |
040 Immobilisations financières | 524 386.00 | | 524 386.00 | 524 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 528 297.00 | 77.00 | 528 220.00 | 528 297.00 |
072 Créances – Autres | 630 270.00 | | 630 270.00 | 630 270.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 569 408.00 | | 569 408.00 | 569 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 199 778.00 | | 1 199 778.00 | 1 199 778.00 |
110 Total général Actif | 1 728 074.00 | 77.00 | 1 727 998.00 | 1 728 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 338 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 299 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 348 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 389 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 727 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 761.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 145 481.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 552 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 42 343.00 | | | 42 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 175.00 | | | 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 77.00 | | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 595.00 | | | 42 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 595.00 | | | -42 595.00 |
280 Produits financiers | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
290 Produits exceptionnels | 145 481.00 | | | 145 481.00 |
294 Charges financières | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 86.00 | | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 724.00 | | | 46 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 523 536.00 | | | 523 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 761.00 | | | 4 761.00 |