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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 42.00 | 1 207.00 | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 542.00 | 25 546.00 | 28 995.00 | 54 542.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 34 793 685.00 | 30 845.00 | 34 762 841.00 | 34 793 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 175 947.00 | | 2 175 947.00 | 2 175 947.00 |
BZ Autres créances | 12 057 341.00 | | 12 057 341.00 | 12 057 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 416 547.00 | | 416 547.00 | 416 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 973.00 | | 26 973.00 | 26 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 676 909.00 | | 14 676 909.00 | 14 676 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 470 595.00 | 30 845.00 | 49 439 750.00 | 49 470 595.00 |
CU Autres participations | 34 732 638.00 | | 34 732 638.00 | 34 732 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 374 600.00 | 1 374 600.00 | | 1 374 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 29 258 796.00 | | | 29 258 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 460.00 | 137 460.00 | | 137 460.00 |
DG Autres réserves | 456 526.00 | 205 609.00 | | 456 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 534 171.00 | 250 918.00 | | 1 534 171.00 |
DK Provisions réglementées | 91.00 | | | 91.00 |
DL TOTAL (I) | 32 761 645.00 | 1 968 586.00 | | 32 761 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 367 236.00 | 1 756 294.00 | | 2 367 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 051 254.00 | 5 839 665.00 | | 12 051 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 359.00 | 39 974.00 | | 161 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 026 106.00 | 157 547.00 | | 2 026 106.00 |
EA Autres dettes | 72 151.00 | 73 192.00 | | 72 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 678 105.00 | 7 866 672.00 | | 16 678 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 439 750.00 | 9 835 258.00 | | 49 439 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 310 869.00 | 6 294 654.00 | | 14 310 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 008 163.00 | | 2 008 163.00 | 2 008 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 163.00 | | 2 008 163.00 | 2 008 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 450.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 142 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 748 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 698 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 840 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 177.00 | 6 243.00 | | 21 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 471.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 185.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 185.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | -184.00 | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 435.00 | 41 308.00 | | 306 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 870 199.00 | 730 136.00 | | 2 870 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 027.00 | 479 219.00 | | 1 336 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 534 171.00 | 250 918.00 | | 1 534 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 101 504.00 | 29 258 796.00 | 491 973.00 | 5 101 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 588.00 | 34 732 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 588.00 | 34 793 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 586.00 | | 10 204.00 | 45 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050 662.00 | 29 258 796.00 | 481 769.00 | 5 050 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 394.00 | 10 451.00 | | 20 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 902.00 | 1 354.00 | | 3 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 492.00 | 9 097.00 | | 16 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 91.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 91.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 359.00 | 161 359.00 | | 161 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 533 687.00 | 1 533 687.00 | | 1 533 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 151.00 | 72 151.00 | | 72 151.00 |
UX Autres créances clients | 2 175 947.00 | 2 175 947.00 | | 2 175 947.00 |
VB T. V. A. | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
VC Groupe et associés | 11 452 148.00 | 11 452 148.00 | | 11 452 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 367 236.00 | | 1 264 194.00 | 2 367 236.00 |
VI Groupe et associés | 11 251 476.00 | 11 251 476.00 | | 11 251 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 645 480.00 | | | 1 645 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 420.00 | | | 251 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 299.00 | 575 299.00 | | 575 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 260 484.00 | 14 260 484.00 | | 14 260 484.00 |
VW T.V.A. | 447 423.00 | 447 423.00 | | 447 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 678 327.00 | 14 311 091.00 | 1 264 194.00 | 16 678 327.00 |