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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 256.00 | 3 902.00 | 1 354.00 | 5 256.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 586.00 | 16 492.00 | 29 094.00 | 45 586.00 |
040 Immobilisations financières | 5 050 662.00 | | 5 050 662.00 | 5 050 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 101 504.00 | 20 394.00 | 5 081 110.00 | 5 101 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 527 727.00 | | 527 727.00 | 527 727.00 |
072 Créances – Autres | 3 951 146.00 | | 3 951 146.00 | 3 951 146.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 270 387.00 | | 270 387.00 | 270 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 754 148.00 | | 4 754 148.00 | 4 754 148.00 |
110 Total général Actif | 9 855 652.00 | 20 394.00 | 9 835 258.00 | 9 855 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 374 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 137 460.00 | |
132 Autres réserves | | | 205 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 250 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 968 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 756 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 470 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 070 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 866 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 835 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 539 900.00 | 387 900.00 | | 539 900.00 |
230 Autres produits | 6 244.00 | 717.00 | | 6 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 144.00 | 388 617.00 | | 546 144.00 |
242 Autres charges externes. | 137 769.00 | 125 961.00 | | 137 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 666.00 | | | 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 959.00 | 12 501.00 | | 3 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 651.00 | 116 680.00 | | 146 651.00 |
252 Charges sociales | 47 142.00 | 42 877.00 | | 47 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 106.00 | 8 128.00 | | 7 106.00 |
262 Autres charges | 1 481.00 | 12.00 | | 1 481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 108.00 | 306 158.00 | | 344 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 202 036.00 | 82 459.00 | | 202 036.00 |
280 Produits financiers | 183 993.00 | 225 345.00 | | 183 993.00 |
290 Produits exceptionnels | | 100.00 | | |
294 Charges financières | 93 618.00 | 67 605.00 | | 93 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | 2 312.00 | | 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 308.00 | | | 41 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 250 918.00 | 237 987.00 | | 250 918.00 |