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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 760.00 | | 368 760.00 | 368 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 885.00 | | 86 885.00 | 86 885.00 |
BZ Autres créances | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
CF Disponibilités | 25 869.00 | | 25 869.00 | 25 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 571.00 | | 122 571.00 | 122 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 331.00 | | 491 331.00 | 491 331.00 |
CU Autres participations | 367 810.00 | | 367 810.00 | 367 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -148 502.00 | | | -148 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 617.00 | | | 146 617.00 |
DL TOTAL (I) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 044.00 | | | 248 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 131.00 | | | 173 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 119.00 | | | 67 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 315.00 | | | 488 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 331.00 | | | 491 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 903.00 | | | 286 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 416.00 | | 183 416.00 | 183 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 416.00 | | 183 416.00 | 183 416.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 173.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 432.00 | | | 322 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 814.00 | | | 175 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 617.00 | | | 146 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 760.00 | | | 368 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 760.00 | | | 368 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 132.00 | 173 132.00 | | 173 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 856.00 | 46 443.00 | 193 063.00 | 247 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 684.00 | | | 88 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 702.00 | 96 702.00 | | 96 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 316.00 | 286 904.00 | 193 063.00 | 488 316.00 |