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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 760.00 | | 368 760.00 | 368 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 35 427.00 | | 35 427.00 | 35 427.00 |
CF Disponibilités | 40 454.00 | | 40 454.00 | 40 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 158.00 | | 76 158.00 | 76 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 918.00 | | 444 918.00 | 444 918.00 |
CU Autres participations | 367 810.00 | | 367 810.00 | 367 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 410.00 | | | 410.00 |
DG Autres réserves | 209 594.00 | | | 209 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 085.00 | | | -15 085.00 |
DL TOTAL (I) | 199 018.00 | | | 199 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 851.00 | | | 218 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183.00 | | | 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 899.00 | | | 245 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 918.00 | | | 444 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 120.00 | | | 235 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 424.00 | | 103 424.00 | 103 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 424.00 | | 103 424.00 | 103 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -456.00 | | | -456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -456.00 | | | -456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | | | -456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 103.00 | | | 103 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 189.00 | | | 118 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 085.00 | | | -15 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 760.00 | | | 368 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 760.00 | | | 368 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 311.00 | 53 311.00 | | 53 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 540.00 | 165 540.00 | | 165 540.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 360.00 | 11.00 | 8 349.00 | 8 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 576.00 | | | 49 576.00 |
VP Divers | 35 428.00 | 35 428.00 | | 35 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 704.00 | 35 704.00 | | 35 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 469.00 | 235 120.00 | 8 349.00 | 243 469.00 |