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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 760.00 | | 368 760.00 | 368 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 384.00 | | 89 384.00 | 89 384.00 |
BZ Autres créances | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CF Disponibilités | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 822.00 | | 96 822.00 | 96 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 582.00 | | 465 582.00 | 465 582.00 |
CU Autres participations | 367 810.00 | | 367 810.00 | 367 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 885.00 | -148 502.00 | | -1 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 135.00 | 146 618.00 | | 71 135.00 |
DL TOTAL (I) | 74 150.00 | 3 015.00 | | 74 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 719.00 | 248 044.00 | | 201 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 632.00 | 173 132.00 | | 148 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41.00 | 20.00 | | 41.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 041.00 | 67 119.00 | | 41 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 433.00 | 488 316.00 | | 391 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 582.00 | 491 331.00 | | 465 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 441.00 | 201 412.00 | | 154 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 189.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 585.00 | | 178 585.00 | 178 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 585.00 | | 178 585.00 | 178 585.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 302.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198.00 | | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 790.00 | 322 432.00 | | 238 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 655.00 | 175 814.00 | | 167 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 135.00 | 146 618.00 | | 71 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 760.00 | | | 368 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 760.00 | | | 368 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 632.00 | 148 632.00 | | 148 632.00 |
UX Autres créances clients | 89 384.00 | | | 89 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 664.00 | 47 223.00 | 154 441.00 | 201 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 134.00 | | | 46 134.00 |
VP Divers | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 041.00 | 41 041.00 | | 41 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 855.00 | 92 855.00 | | 92 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 433.00 | 236 992.00 | 154 441.00 | 391 433.00 |