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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 760.00 | | 368 760.00 | 368 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
CF Disponibilités | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 818.00 | | 22 818.00 | 22 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 578.00 | | 391 578.00 | 391 578.00 |
CU Autres participations | 367 810.00 | | 367 810.00 | 367 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 464.00 | 69 249.00 | | 162 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 825.00 | 93 214.00 | | 6 825.00 |
DL TOTAL (I) | 174 189.00 | 167 364.00 | | 174 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 805.00 | 154 697.00 | | 106 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 547.00 | 87 475.00 | | 73 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278.00 | 46.00 | | 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 427.00 | 31 094.00 | | 35 427.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | 3 530.00 | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 388.00 | 276 844.00 | | 217 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 578.00 | 444 209.00 | | 391 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 463.00 | 170 227.00 | | 159 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 63.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 530.00 | | 133 530.00 | 133 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 530.00 | | 133 530.00 | 133 530.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 261.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 491.00 | 26 379.00 | | 21 491.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 781.00 | 250 836.00 | | 134 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 956.00 | 157 622.00 | | 127 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 825.00 | 93 214.00 | | 6 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 760.00 | | | 368 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 760.00 | | | 368 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 427.00 | 35 427.00 | | 35 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 039.00 | 73 039.00 | | 73 039.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 750.00 | 48 825.00 | 57 925.00 | 106 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 389.00 | 159 464.00 | 57 925.00 | 217 389.00 |