| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 760.00 | | 368 760.00 | 368 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 578.00 | | 108 578.00 | 108 578.00 |
BZ Autres créances | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
CF Disponibilités | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 752.00 | | 131 752.00 | 131 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 512.00 | | 500 512.00 | 500 512.00 |
CU Autres participations | 367 810.00 | | 367 810.00 | 367 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169 289.00 | | | 169 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 915.00 | | | 39 915.00 |
DL TOTAL (I) | 214 104.00 | | | 214 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 054.00 | | | 58 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 962.00 | | | 180 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | | | 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 768.00 | | | 44 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 407.00 | | | 286 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 512.00 | | | 500 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 628.00 | | | 275 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -1 988.00 | | | -1 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 988.00 | | | -1 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 988.00 | | | -1 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 608.00 | | | 110 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 693.00 | | | 70 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 915.00 | | | 39 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 760.00 | | | 368 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 760.00 | | | 368 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 311.00 | 53 311.00 | | 53 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 652.00 | 127 652.00 | | 127 652.00 |
UX Autres créances clients | 108 579.00 | 108 579.00 | | 108 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 998.00 | 49 648.00 | 8 350.00 | 57 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 619.00 | | | -4 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 769.00 | 44 769.00 | | 44 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 087.00 | 126 087.00 | | 126 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 978.00 | 275 628.00 | 8 350.00 | 283 978.00 |