| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 599.00 | 63 599.00 | | 63 599.00 |
AH Fonds commercial | 254 303.00 | 254 303.00 | | 254 303.00 |
AP Constructions | 8 786.00 | 3 151.00 | 5 635.00 | 8 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 205.00 | 281 796.00 | 82 408.00 | 364 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 339.00 | 18 622.00 | 3 717.00 | 22 339.00 |
BF Prêts | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 662.00 | 621 471.00 | 162 191.00 | 783 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 590 260.00 | 100 944.00 | 489 317.00 | 590 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 064.00 | 12 412.00 | 193 653.00 | 206 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 057.00 | | 1 299 057.00 | 1 299 057.00 |
BZ Autres créances | 211 965.00 | | 211 965.00 | 211 965.00 |
CF Disponibilités | 164 818.00 | | 164 818.00 | 164 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 684.00 | 113 355.00 | 2 362 329.00 | 2 475 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 347.00 | 734 827.00 | 2 524 520.00 | 3 259 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 220.00 | 468 220.00 | | 468 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 345.00 | 182 345.00 | | 182 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
DG Autres réserves | 32 741.00 | 77 834.00 | | 32 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 267 103.00 | -45 093.00 | | -2 267 103.00 |
DL TOTAL (I) | -1 579 700.00 | 687 403.00 | | -1 579 700.00 |
DP Provisions pour risques | 1 949 803.00 | 600 368.00 | | 1 949 803.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 341.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 949 803.00 | 606 709.00 | | 1 949 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | 6 403.00 | | 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 220.00 | 502 522.00 | | 911 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 570.00 | 1 123 684.00 | | 947 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 111.00 | 313 504.00 | | 293 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
EA Autres dettes | | 129 590.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 113 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 154 417.00 | 2 188 932.00 | | 2 154 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 520.00 | 3 483 044.00 | | 2 524 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 911 220.00 | | | 911 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 215 924.00 | | 8 215 924.00 | 8 215 924.00 |
FG Production vendue services | 42 655.00 | | 42 655.00 | 42 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 258 579.00 | | 8 258 579.00 | 8 258 579.00 |
FM Production stockée | | | -39 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 307 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 030 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 937 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 340 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 554 931.00 | | | 554 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555 231.00 | 13 000.00 | | 555 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497 321.00 | | | 497 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 706.00 | | | 112 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 158 669.00 | 570 380.00 | | 2 158 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 768 696.00 | 570 380.00 | | 2 768 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 213 465.00 | -557 380.00 | | -2 213 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 863 386.00 | 9 138 207.00 | | 8 863 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 130 489.00 | 9 183 300.00 | | 11 130 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 267 103.00 | -45 093.00 | | -2 267 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 176.00 | | 9 389.00 | 898 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 373.00 | 70 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 903.00 | 783 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 530.00 | 395 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 902.00 | | | 317 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 071.00 | | 1 789.00 | 397 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 203.00 | | 7 600.00 | 183 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 192.00 | 57 815.00 | 2 838.00 | 312 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 602.00 | 9 997.00 | | 53 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 590.00 | 47 818.00 | 2 838.00 | 258 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 606 709.00 | 1 904 366.00 | 561 272.00 | 606 709.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 254 303.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 32 801.00 | 80 554.00 | | 32 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 801.00 | 334 857.00 | | 32 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 510.00 | 2 239 223.00 | 561 272.00 | 639 510.00 |
UG ‐ Financières | | 80 554.00 | 6 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 158 669.00 | 554 931.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 570.00 | 947 570.00 | | 947 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 859.00 | 97 859.00 | | 97 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 385.00 | 179 385.00 | | 179 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UP Prêts | 430.00 | | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 057.00 | | | 1 299 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VB T. V. A. | 106 653.00 | | | 106 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VI Groupe et associés | 911 220.00 | 911 220.00 | | 911 220.00 |
VP Divers | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 035.00 | | | 89 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 971.00 | 1 514 541.00 | 70 430.00 | 1 584 971.00 |
VW T.V.A. | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 417.00 | 2 154 417.00 | | 2 154 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |