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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
BZ Autres créances | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CF Disponibilités | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 055.00 | 12 111.00 | 5 944.00 | 18 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 220.00 | 468 220.00 | | 468 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 345.00 | 182 345.00 | | 182 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
DH Report à nouveau | -3 702 447.00 | -3 706 022.00 | | -3 702 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -979 013.00 | 3 574.00 | | -979 013.00 |
DL TOTAL (I) | -4 026 798.00 | -3 047 785.00 | | -4 026 798.00 |
DP Provisions pour risques | 1 725 370.00 | 687 265.00 | | 1 725 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 725 370.00 | 687 265.00 | | 1 725 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 12.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 297 001.00 | 2 261 309.00 | | 2 297 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 353.00 | 136 955.00 | | 10 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 372.00 | 2 398 275.00 | | 2 307 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 944.00 | 37 755.00 | | 5 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 213.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 201.00 | | | 106 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 241.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 201.00 | 86 454.00 | | 106 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 239.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 395.00 | 17 203.00 | | 20 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 038 105.00 | | | 1 038 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058 500.00 | 53 442.00 | | 1 058 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -952 298.00 | 33 013.00 | | -952 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 598.00 | 120 121.00 | | 126 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 610.00 | 116 547.00 | | 1 105 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -979 013.00 | 3 574.00 | | -979 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 687 265.00 | 1 038 105.00 | | 687 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687 265.00 | 1 038 105.00 | | 687 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VB T. V. A. | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 2 297 001.00 | 2 297 001.00 | | 2 297 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 372.00 | 2 307 372.00 | | 2 307 372.00 |