| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
BZ Autres créances | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
CF Disponibilités | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 755.00 | | 37 755.00 | 37 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 866.00 | 12 111.00 | 37 755.00 | 49 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 220.00 | 468 220.00 | | 468 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 345.00 | 182 345.00 | | 182 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
DH Report à nouveau | -3 706 022.00 | -3 784 996.00 | | -3 706 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 574.00 | 78 974.00 | | 3 574.00 |
DL TOTAL (I) | -3 047 785.00 | -3 051 360.00 | | -3 047 785.00 |
DP Provisions pour risques | 687 265.00 | 735 506.00 | | 687 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 687 265.00 | 735 506.00 | | 687 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 72.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 261 309.00 | 2 271 923.00 | | 2 261 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 955.00 | 148 405.00 | | 136 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 657.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 398 275.00 | 2 429 058.00 | | 2 398 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 755.00 | 113 205.00 | | 37 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 398 275.00 | 2 429 058.00 | | 2 398 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 213.00 | | | 38 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 874.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 241.00 | 669 701.00 | | 48 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 454.00 | 676 575.00 | | 86 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 239.00 | 450 689.00 | | 36 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 203.00 | 114 730.00 | | 17 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 442.00 | 567 024.00 | | 53 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 013.00 | 109 551.00 | | 33 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 121.00 | 1 181 988.00 | | 120 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 547.00 | 1 103 014.00 | | 116 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 574.00 | 78 974.00 | | 3 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 735 506.00 | | 48 241.00 | 735 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735 506.00 | | 48 241.00 | 735 506.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 241.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 955.00 | 136 955.00 | | 136 955.00 |
VB T. V. A. | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 2 261 309.00 | 2 261 309.00 | | 2 261 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 275.00 | 2 398 275.00 | | 2 398 275.00 |