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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
AP Constructions | 259 761.00 | 5 450.00 | 254 311.00 | 259 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 274.00 | 2 121.00 | 4 153.00 | 6 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 826.00 | 157 032.00 | 205 794.00 | 362 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 191.00 | 177 934.00 | 464 258.00 | 642 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
BZ Autres créances | 302 924.00 | | 302 924.00 | 302 924.00 |
CF Disponibilités | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 849.00 | | 318 849.00 | 318 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 040.00 | 177 934.00 | 783 106.00 | 961 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 164.00 | -59 405.00 | | -55 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 329.00 | 4 241.00 | | -49 329.00 |
DL TOTAL (I) | -101 493.00 | -52 164.00 | | -101 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 166.00 | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 148.00 | 1 967.00 | | 6 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 529.00 | 465 733.00 | | 613 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 322.00 | 243 941.00 | | 150 322.00 |
EA Autres dettes | | 9 609.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 397.00 | 114 397.00 | | 114 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 599.00 | 826 205.00 | | 884 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 106.00 | 774 041.00 | | 783 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 599.00 | 826 205.00 | | 884 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 720.00 | | 26 720.00 | 26 720.00 |
FG Production vendue services | 640 048.00 | | 640 048.00 | 640 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 767.00 | | 666 767.00 | 666 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 855.00 | 2 723.00 | | 2 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 762.00 | 648.00 | | 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 553.00 | 158 552.00 | | 11 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 553.00 | 158 552.00 | | 11 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 369.00 | 2 099.00 | | 4 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 369.00 | 2 099.00 | | 4 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 184.00 | 156 454.00 | | 7 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 357.00 | 741 098.00 | | 682 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 686.00 | 736 856.00 | | 731 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 329.00 | 4 241.00 | | -49 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 191.00 | | | 642 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 860.00 | | | 628 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 339.00 | 47 595.00 | | 130 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 008.00 | 47 595.00 | | 117 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 529.00 | 613 529.00 | | 613 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 177.00 | 43 177.00 | | 43 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 397.00 | 114 397.00 | | 114 397.00 |
UX Autres créances clients | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VB T. V. A. | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
VP Divers | 37 110.00 | | | 37 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 033.00 | | | 285 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 361.00 | 318 361.00 | | 318 361.00 |
VW T.V.A. | 64 363.00 | 64 363.00 | | 64 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 599.00 | 884 599.00 | | 884 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 701.00 | 6 288.00 | | 3 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 326.00 | 12 521.00 | | 13 326.00 |
ST Autres comptes | 242 876.00 | 165 112.00 | | 242 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 792.00 | 184 672.00 | | 144 792.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 34 302.00 | 34 051.00 | | 34 302.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 296.00 | 9 773.00 | | 14 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 756.00 | 9 343.00 | | 6 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 717.00 | 60 696.00 | | 69 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 650.00 | 52 886.00 | | 39 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 592.00 | 406 129.00 | | 449 592.00 |