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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
AP Constructions | 274 245.00 | 64 685.00 | 209 560.00 | 274 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 770.00 | 8 993.00 | 10 777.00 | 19 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 592.00 | 306 832.00 | 62 760.00 | 369 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 035.00 | 393 840.00 | 283 195.00 | 677 035.00 |
BT Marchandises | 166 089.00 | | 166 089.00 | 166 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 578.00 | | 87 578.00 | 87 578.00 |
BZ Autres créances | 103 544.00 | | 103 544.00 | 103 544.00 |
CF Disponibilités | 137 283.00 | | 137 283.00 | 137 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 494.00 | | 494 494.00 | 494 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 528.00 | 393 840.00 | 777 688.00 | 1 171 528.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 21 224.00 | 12 338.00 | | 21 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 449.00 | 8 886.00 | | 15 449.00 |
DL TOTAL (I) | 39 973.00 | 24 524.00 | | 39 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 394.00 | 335 412.00 | | 211 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 422.00 | 267 544.00 | | 291 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 311.00 | 106 441.00 | | 107 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 588.00 | 25 390.00 | | 7 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 715.00 | 734 787.00 | | 737 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 688.00 | 759 311.00 | | 777 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 715.00 | 734 787.00 | | 617 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 962.00 | 4 708.00 | 11 670.00 | 6 962.00 |
FG Production vendue services | 538 816.00 | | 538 816.00 | 538 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 779.00 | 4 708.00 | 550 487.00 | 545 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 242.00 | |
GE Autres charges | | | 3 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 362.00 | 26 062.00 | | 25 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 452.00 | 871.00 | | 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 236 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 236 510.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 336 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 336 709.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100 199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 237.00 | 1 160 818.00 | | 620 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 788.00 | 1 151 932.00 | | 604 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 449.00 | 8 886.00 | | 15 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 937.00 | | 98.00 | 676 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 606.00 | | | 663 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 598.00 | 56 242.00 | | 337 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 267.00 | 56 242.00 | | 324 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 422.00 | 291 422.00 | | 291 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
UX Autres créances clients | 61 120.00 | 61 120.00 | | 61 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
VB T. V. A. | 42 897.00 | 42 897.00 | | 42 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 211 394.00 | 211 394.00 | | 211 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VP Divers | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 493.00 | 39 493.00 | | 39 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 122.00 | 191 122.00 | | 191 122.00 |
VW T.V.A. | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 715.00 | 617 715.00 | 120 000.00 | 737 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 323.00 | 1 519.00 | | 1 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -11 861.00 | 13 373.00 | | -11 861.00 |
ST Autres comptes | 160 027.00 | 193 863.00 | | 160 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 534.00 | 162 387.00 | | 130 534.00 |
YT Sous‐traitance | 47 177.00 | 86 354.00 | | 47 177.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 902.00 | 17 933.00 | | 15 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 572.00 | 20 174.00 | | 25 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 895.00 | 21 693.00 | | 26 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 294.00 | 94 423.00 | | 88 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 535.00 | 44 891.00 | | 55 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 778.00 | 473 909.00 | | 341 778.00 |