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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
AP Constructions | 274 245.00 | 49 832.00 | 224 413.00 | 274 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 770.00 | 6 027.00 | 13 743.00 | 19 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 592.00 | 268 409.00 | 101 183.00 | 369 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 937.00 | 337 598.00 | 339 339.00 | 676 937.00 |
BT Marchandises | 164 090.00 | | 164 090.00 | 164 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 148.00 | | 132 148.00 | 132 148.00 |
BZ Autres créances | 100 620.00 | | 100 620.00 | 100 620.00 |
CF Disponibilités | 23 114.00 | | 23 114.00 | 23 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 972.00 | | 419 972.00 | 419 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 909.00 | 337 598.00 | 759 311.00 | 1 096 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 12 338.00 | 4 498.00 | | 12 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 886.00 | 8 140.00 | | 8 886.00 |
DL TOTAL (I) | 24 524.00 | 15 638.00 | | 24 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 412.00 | 36 949.00 | | 335 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 544.00 | 747 946.00 | | 267 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 441.00 | 94 410.00 | | 106 441.00 |
EA Autres dettes | | 15 423.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 390.00 | 43 191.00 | | 25 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 787.00 | 939 419.00 | | 734 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 311.00 | 955 058.00 | | 759 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 787.00 | 939 419.00 | | 734 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 426.00 | 11 238.00 | 21 664.00 | 10 426.00 |
FG Production vendue services | 869 833.00 | 881.00 | 870 714.00 | 869 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 259.00 | 12 119.00 | 892 378.00 | 880 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 741.00 | |
GE Autres charges | | | 4 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 062.00 | 21 893.00 | | 26 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 871.00 | 566.00 | | 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236 510.00 | | | 236 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 510.00 | | | 236 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336 709.00 | 8 734.00 | | 336 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 709.00 | 8 734.00 | | 336 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 199.00 | -8 734.00 | | -100 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 818.00 | 759 960.00 | | 1 160 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 932.00 | 751 820.00 | | 1 151 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 886.00 | 8 140.00 | | 8 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 273.00 | | 13 665.00 | 663 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 942.00 | | 13 665.00 | 649 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 858.00 | 54 741.00 | | 282 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 526.00 | 54 741.00 | | 269 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 544.00 | 267 544.00 | | 267 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
UX Autres créances clients | 105 689.00 | 105 689.00 | | 105 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
VB T. V. A. | 41 975.00 | 41 975.00 | | 41 975.00 |
VI Groupe et associés | 335 412.00 | 335 412.00 | | 335 412.00 |
VP Divers | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 587.00 | 59 587.00 | | 59 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 768.00 | 232 768.00 | | 232 768.00 |
VW T.V.A. | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 787.00 | 734 787.00 | | 734 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | 32 903.00 | | 1 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 373.00 | 12 655.00 | | 13 373.00 |
ST Autres comptes | 193 863.00 | 177 098.00 | | 193 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 387.00 | 143 035.00 | | 162 387.00 |
YT Sous‐traitance | 86 354.00 | 60 148.00 | | 86 354.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 933.00 | 20 686.00 | | 17 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 174.00 | 13 657.00 | | 20 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 693.00 | 46 560.00 | | 21 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 423.00 | 69 598.00 | | 94 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 891.00 | 39 975.00 | | 44 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 909.00 | 413 622.00 | | 473 909.00 |