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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
AP Constructions | 267 561.00 | 34 181.00 | 233 380.00 | 267 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 089.00 | 4 630.00 | 12 458.00 | 17 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 292.00 | 230 715.00 | 134 577.00 | 365 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 273.00 | 282 858.00 | 380 415.00 | 663 273.00 |
BT Marchandises | 163 490.00 | | 163 490.00 | 163 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 478.00 | | 210 478.00 | 210 478.00 |
BZ Autres créances | 184 146.00 | | 184 146.00 | 184 146.00 |
CF Disponibilités | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 642.00 | | 574 642.00 | 574 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 915.00 | 282 858.00 | 955 058.00 | 1 237 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 498.00 | -104 493.00 | | 4 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 140.00 | 108 991.00 | | 8 140.00 |
DL TOTAL (I) | 15 638.00 | 7 498.00 | | 15 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 949.00 | 18 463.00 | | 36 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 946.00 | 1 035 365.00 | | 747 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 410.00 | 99 050.00 | | 94 410.00 |
EA Autres dettes | 15 423.00 | 79 156.00 | | 15 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 191.00 | 60 993.00 | | 43 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 419.00 | 1 293 026.00 | | 939 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 058.00 | 1 300 524.00 | | 955 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 419.00 | 1 293 026.00 | | 939 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 234.00 | 5 783.00 | 21 017.00 | 15 234.00 |
FG Production vendue services | 714 587.00 | 833.00 | 715 420.00 | 714 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 821.00 | 6 617.00 | 736 438.00 | 729 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 093.00 | |
GE Autres charges | | | 4 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 893.00 | 54 210.00 | | 21 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 566.00 | 663.00 | | 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 322.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 322.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 734.00 | 17 322.00 | | -8 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 960.00 | 829 142.00 | | 759 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 820.00 | 720 151.00 | | 751 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 140.00 | 108 991.00 | | 8 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 425.00 | | 11 848.00 | 651 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 094.00 | | 11 848.00 | 638 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 765.00 | 53 093.00 | | 229 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 434.00 | 53 093.00 | | 216 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 946.00 | 747 946.00 | | 747 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 191.00 | 43 191.00 | | 43 191.00 |
UX Autres créances clients | 210 478.00 | 210 478.00 | | 210 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VB T. V. A. | 45 775.00 | 45 775.00 | | 45 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 36 949.00 | 36 949.00 | | 36 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VP Divers | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 809.00 | 46 809.00 | | 46 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 986.00 | 116 986.00 | | 116 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 624.00 | 394 624.00 | | 394 624.00 |
VW T.V.A. | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 419.00 | 939 419.00 | | 939 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 903.00 | 2 228.00 | | 32 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 655.00 | 90 389.00 | | 12 655.00 |
ST Autres comptes | 177 098.00 | 175 686.00 | | 177 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 035.00 | 325 264.00 | | 143 035.00 |
YT Sous‐traitance | 60 148.00 | 23 925.00 | | 60 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 43 036.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 686.00 | 18 051.00 | | 20 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 657.00 | 16.00 | | 13 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 560.00 | 2 244.00 | | 46 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 598.00 | 77 640.00 | | 69 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 975.00 | 44 942.00 | | 39 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 622.00 | 676 351.00 | | 413 622.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |