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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
AP Constructions | 267 561.00 | 19 328.00 | 248 233.00 | 267 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 274.00 | 3 376.00 | 2 898.00 | 6 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 259.00 | 193 730.00 | 170 529.00 | 364 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 425.00 | 229 765.00 | 421 660.00 | 651 425.00 |
BT Marchandises | 161 694.00 | | 161 694.00 | 161 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 795.00 | | 185 795.00 | 185 795.00 |
BZ Autres créances | 527 052.00 | | 527 052.00 | 527 052.00 |
CF Disponibilités | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 878 864.00 | | 878 864.00 | 878 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 289.00 | 229 765.00 | 1 300 524.00 | 1 530 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 493.00 | -55 164.00 | | -104 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 991.00 | -39 471.00 | | 108 991.00 |
DL TOTAL (I) | 7 498.00 | -91 635.00 | | 7 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 202.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 463.00 | 6 148.00 | | 18 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 365.00 | 613 529.00 | | 1 035 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 050.00 | 140 464.00 | | 99 050.00 |
EA Autres dettes | 79 156.00 | | | 79 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 993.00 | 114 397.00 | | 60 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 026.00 | 874 742.00 | | 1 293 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 524.00 | 783 106.00 | | 1 300 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 026.00 | 884 599.00 | | 1 293 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 478.00 | 11 597.00 | 32 074.00 | 20 478.00 |
FG Production vendue services | 725 155.00 | | 725 155.00 | 725 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 633.00 | 11 597.00 | 757 229.00 | 745 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 831.00 | |
GE Autres charges | | | -247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 210.00 | 2 855.00 | | 54 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 663.00 | 762.00 | | 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 322.00 | 11 553.00 | | 17 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 322.00 | 11 553.00 | | 17 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 369.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 322.00 | 7 184.00 | | 17 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 142.00 | 682 357.00 | | 829 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 151.00 | 726 141.00 | | 720 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 991.00 | -43 783.00 | | 108 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 191.00 | | 9 233.00 | 642 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 860.00 | | 9 233.00 | 628 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 934.00 | 51 831.00 | | 177 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 603.00 | 51 831.00 | | 164 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 365.00 | 1 035 365.00 | | 1 035 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 266.00 | 33 266.00 | | 33 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 156.00 | 79 156.00 | | 79 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 993.00 | 60 993.00 | | 60 993.00 |
UX Autres créances clients | 185 795.00 | 185 795.00 | | 185 795.00 |
VB T. V. A. | 42 514.00 | 42 514.00 | | 42 514.00 |
VI Groupe et associés | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 933.00 | 460 933.00 | | 460 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 847.00 | 712 847.00 | | 712 847.00 |
VW T.V.A. | 42 482.00 | 42 482.00 | | 42 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 026.00 | 1 293 026.00 | | 1 293 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 228.00 | 3 701.00 | | 2 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 389.00 | 13 326.00 | | 90 389.00 |
ST Autres comptes | 175 686.00 | 242 876.00 | | 175 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 325 264.00 | 139 246.00 | | 325 264.00 |
YT Sous‐traitance | 23 925.00 | 34 302.00 | | 23 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 036.00 | | | 43 036.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 051.00 | 14 296.00 | | 18 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 16.00 | 3 055.00 | | 16.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 244.00 | 6 756.00 | | 2 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 640.00 | 69 717.00 | | 77 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 942.00 | 39 650.00 | | 44 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 676 351.00 | 444 047.00 | | 676 351.00 |