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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 908.00 | 7 428.00 | 4 480.00 | 11 908.00 |
AH Fonds commercial | 580 480.00 | | 580 480.00 | 580 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 921.00 | 288 832.00 | 189 089.00 | 477 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 866.00 | 137 405.00 | 290 461.00 | 427 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 520.00 | | 67 520.00 | 67 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 047.00 | 433 665.00 | 1 146 382.00 | 1 580 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 615.00 | | 290 615.00 | 290 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 213 703.00 | | 213 703.00 | 213 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 466 429.00 | | 466 429.00 | 466 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 682.00 | | 31 682.00 | 31 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 830.00 | | 1 202 830.00 | 1 202 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 877.00 | 433 665.00 | 2 349 212.00 | 2 782 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 235.00 | 11 837.00 | | 29 235.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 555 458.00 | 224 899.00 | | 555 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 726.00 | 347 957.00 | | 253 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 418.00 | 989 692.00 | | 1 243 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 015.00 | 688 958.00 | | 772 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 098.00 | 4 298.00 | | 3 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 825.00 | 25 165.00 | | 29 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 042.00 | 406 721.00 | | 198 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 148.00 | 178 790.00 | | 98 148.00 |
EA Autres dettes | 4 666.00 | 656.00 | | 4 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 794.00 | 1 304 588.00 | | 1 105 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 212.00 | 2 294 281.00 | | 2 349 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 182.00 | 741 236.00 | | 485 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 159.00 | | | 1 578 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 580 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 905 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 269.00 | | | 921 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 020.00 | | | 69 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 777.00 | 94 919.00 | 11 031.00 | 349 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 890.00 | 2 538.00 | | 4 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 887.00 | 92 381.00 | 11 031.00 | 344 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 042.00 | 198 042.00 | | 198 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 520.00 | | | 67 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 015.00 | 181 228.00 | 516 396.00 | 772 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 898.00 | | | 166 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 306.00 | 245 786.00 | 67 520.00 | 313 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 969.00 | 485 182.00 | 516 396.00 | 1 075 969.00 |