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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 270.00 | 6 270.00 | 12 000.00 | 18 270.00 |
AH Fonds commercial | 580 480.00 | | 580 480.00 | 580 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953 524.00 | 667 468.00 | 286 056.00 | 953 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 131.00 | 436 346.00 | 376 785.00 | 813 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 520.00 | | 69 520.00 | 69 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 277.00 | 1 110 084.00 | 1 339 192.00 | 2 449 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 645 441.00 | | 645 441.00 | 645 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 111 612.00 | | 111 612.00 | 111 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 773.00 | 5 841.00 | 115 933.00 | 121 773.00 |
CF Disponibilités | 2 880 426.00 | | 2 880 426.00 | 2 880 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 717.00 | | 53 717.00 | 53 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 903 324.00 | 5 841.00 | 3 897 484.00 | 3 903 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 352 601.00 | 1 115 925.00 | 5 236 676.00 | 6 352 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 819 308.00 | 1 176 770.00 | | 819 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 969 847.00 | 1 242 538.00 | | 1 969 847.00 |
DL TOTAL (I) | 3 234 654.00 | 2 864 808.00 | | 3 234 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 219.00 | 449 859.00 | | 294 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 320.00 | 14 629.00 | | 13 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 446 329.00 | 478 499.00 | | 446 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 080.00 | 371 257.00 | | 428 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 783.00 | 255 418.00 | | 817 783.00 |
EA Autres dettes | 2 290.00 | 1 647.00 | | 2 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 022.00 | 1 571 309.00 | | 2 002 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 236 676.00 | 4 436 116.00 | | 5 236 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 842.00 | 786 507.00 | | 1 370 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | 339.00 | | 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 286 196.00 | | 236 471.00 | 2 286 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 390.00 | 2 449 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 504.00 | 598 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 886.00 | 1 766 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 254.00 | | | 605 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 071.00 | | 236 471.00 | 1 597 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 872.00 | | | 83 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 076.00 | 167 361.00 | 73 353.00 | 1 016 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 774.00 | | 6 504.00 | 12 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 302.00 | 167 361.00 | 66 849.00 | 1 003 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 080.00 | 428 080.00 | | 428 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817 783.00 | 817 783.00 | | 817 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 520.00 | | 69 520.00 | 69 520.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 943.00 | 109 093.00 | 184 850.00 | 293 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 745.00 | | | 155 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 612.00 | 111 612.00 | | 111 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 717.00 | 53 717.00 | | 53 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 849.00 | 249 329.00 | 69 520.00 | 318 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 692.00 | 1 370 842.00 | 184 850.00 | 1 555 692.00 |