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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 223.00 | 6 921.00 | 50 302.00 | 57 223.00 |
040 Immobilisations financières | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 734.00 | 6 921.00 | 252 813.00 | 259 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
060 Stock marchandises | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
072 Créances – Autres | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
084 Disponibilités | 27 562.00 | | 27 562.00 | 27 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 234.00 | | 60 234.00 | 60 234.00 |
110 Total général Actif | 319 968.00 | 6 921.00 | 313 047.00 | 319 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 128 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 259 734.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 432 224.00 | | | 432 224.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
224 Production immobilisée | 39 425.00 | | | 39 425.00 |
230 Autres produits | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 297.00 | | | 480 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 905.00 | | | 172 905.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -653.00 | | | -653.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 055.00 | | | -1 055.00 |
242 Autres charges externes. | 107 736.00 | | | 107 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 690.00 | | | 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 366.00 | | | 129 366.00 |
252 Charges sociales | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
262 Autres charges | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 883.00 | | | 441 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 415.00 | | | 38 415.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 588.00 | | | -1 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 000.00 | | | 38 000.00 |