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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 711.00 | 34 165.00 | 38 546.00 | 72 711.00 |
040 Immobilisations financières | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 215.00 | 34 165.00 | 241 050.00 | 275 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
060 Stock marchandises | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
072 Créances – Autres | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
084 Disponibilités | 43 256.00 | | 43 256.00 | 43 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 061.00 | | 64 061.00 | 64 061.00 |
110 Total général Actif | 339 275.00 | 34 165.00 | 305 110.00 | 339 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 128 582.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 384 113.00 | 522 742.00 | | 384 113.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 5 361.00 | 6 806.00 | | 5 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 974.00 | 529 548.00 | | 413 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 225.00 | 218 320.00 | | 177 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -547.00 | -2 206.00 | | -547.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 131.00 | -414.00 | | 131.00 |
242 Autres charges externes. | 62 275.00 | 87 781.00 | | 62 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 979.00 | 3 332.00 | | 2 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 297.00 | 157 646.00 | | 134 297.00 |
252 Charges sociales | 14 720.00 | 23 180.00 | | 14 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 346.00 | 8 787.00 | | 8 346.00 |
262 Autres charges | 1 177.00 | 1 452.00 | | 1 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 603.00 | 497 879.00 | | 400 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 371.00 | 31 669.00 | | 13 371.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 636.00 | | |
294 Charges financières | 703.00 | 1 469.00 | | 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 389.00 | 4 550.00 | | 1 389.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 2 205.00 | | 1 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 206.00 | 24 082.00 | | 10 206.00 |